维佳云旗纯债一号私募证券投资基金
基金规模:5000万
💎业绩计提基准:业绩计提基准为年化7.5%。
💎底层债券:到期还本,按年付息。
💎期限:封闭期12个月
💎投资标的主体:重庆市万盛经xx集团有限公司、资阳市凯利建设投资有限责任公司所发行的标准化城投债券。
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【QZ古城资产收益权】
规模:30000万 12月和24月 季度付息 打款当日成立起息
12月:10万-30万-100万 8.5%-8.8%-9.0%
24月:10万-30万-100万 8.8%-9.0%-9.2%
【发行方】QZGCXXXX发展有限公司,成立于2010年12月30日,注册资本金3.2亿,实控人QZ市国有资产监督管理局,2020年总资产71.11亿元,公司主要从事古城国有资产经营与管理;国有土地综合开发利用等等。
【担保方】QZ市XX建设投资开发有限公司,成立于2006年5月19日,注册资本金1.2亿元,实控人为QZ市国有资产监督管理局,主体评级AA,债项评级AA+,债券存量规模20亿元,债券3只,2020年总资产287.59亿,全年营收15.91亿。作为QZ市最重要的土地开发整理、基础设施及保障性住房投融资和建设运营主体,目前项目建设总投资超过50亿元。
【担保方】QZ市XX公有资产经营有限公司,成立于2003年11月12日,注册资金1.18亿,实控人为QZ市国有资产监督管理局,主体评级AA,债项评级AA+,存续债券1只,余额12亿。2020年总资产189.37亿元,全年营收12.84亿元,是QZ市重要的国有资产运营和重点项目建设经营管理主体,主要从事青州市范围内的城市基础设施建设。
【应收账款】发行方提供其名下对QZ市XX水务有限公司5亿元的应收账款作为质押担保,并在中登网进行质押登记。QZ市XX水务有限公司主体评级AA,债项评级AA+。
【用款项目】用于QZ市古城景区提升改造建设项目。
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