RC基础设施建设应收账款转让计划

信托固收 2023年09月07日 12:45 75 admin

【发行方】
XXXX基础设施建设股份有限公司，注册资本1亿元，是当地重要的基础设施建设主体，具有重要的业务定位，代建收入较有保障，获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司（实控人RC市财政局），公司注册资本1亿元（实缴），总资产210.78亿元，净资产130.51亿元，负债率仅38%，主体评级AA，债项评级AAA，公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体，主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务，股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性，成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司（RC市财政局100%控股），公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台，主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务，具有区域垄断性地位，政府支持力度大！
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押，多倍覆盖本息！

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【央企信托-3号江苏新沂(永续债)集合资金信托计划】
江苏新沂：7.3-7.5%江苏新沂政信！锁定当地第一大和第二大投融资平台（主体AA，债项AAA，总资产超1000亿），全国百强县第58名！
【央企信托-3号江苏新沂政信】
【基本要素】2亿/24月/年度付息/100万-300万：7.3%-7.5%(税后）
【项目亮点】
【AA平台融资】融资人实控人为新沂市人民政府（主体AA，债项AAA），当地第一大平台，截止2021年9月，总资产718亿，净资产248.19亿，营业收入为26.60亿。公司融资渠道以银行和发债为主，占比重接近90%，融资成本低，融资渠道通畅。
【AA主体担保】担保人主体评级AA，债项评级AAA，实控人为新沂市人民政府，截至2021年9月，总资产为340.94亿元，是当地交通基建主体，当地第二大平台。
【区域优势显著】徐州市，江苏省地级市，长三角核心位置，古九州之一，20年GDP高达7319.77亿，排名江苏第六位，新沂市2020年实现地区生产总值692.22亿，全国百强县市第58位，全国双拥模范城（县）。

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