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省会西安曲江标准城投债券基金

信托固收 2023年02月11日 22:26 104 admin
【省会西安曲江标准城投债券基金】
1、产品要素 
【风险等级】R2
【拟投标的】西安XX文化产业投资(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)【债券简称:22曲文D2,(债券代码:114494.SH)】
【开放日】基金成立后每个交易日开放申购
【债券到期日】2023/12/15
【基金托管人】兴业证券股份有限公司
【认购金额】人民币100万,追加5万起 
【业绩报酬基准】:年化8%。
2、产品亮点
【发行主体】发行公司是国资背景,西安曲江管委会为唯一实控人。该公司是曲江新区发展战略的主要执行力量,能够持续得到股东及政府的大力支持。且业务广泛,具有品牌和规模优势!
【发行区域】投资城市为陕西西安,新一线城市,十三朝古都,2021年GDP超万亿!2022年1-11月一般公共预算收入758亿元!
投资区域曲江新区位于西安市核心城区,是陕西省内文化产业发展核心区域,区内先后建成大雁塔北广场、大唐芙蓉园、曲江国际会展中心、曲江池遗址公园、大唐不夜城等一批重大文化项目,文旅资源丰富。
【城投标债】城投债作为证券的一种,具有标准化、相关法律法规完善、交易所和市场成熟且规范的特点,是较为可靠的金融工具之一。我国城投债自1992年首发以来,发行30年来无一实质性违约。



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规模:5000万
付息方式:按季度付息,到期一次性支付本金及剩余收益
预期收益:
一年期:10万-50万-100万-300万,8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
两年期:10万-50万-100万-300万,8.6%-8.9%-9.1%-9.3%
资金用途:绵阳游仙高新技术产业园区污水处理厂二期建设项目及补充流动资金
【融资方】绵阳XX投资有限公司为游仙区重要开发主体,承担园区重要基础建设。公司总资产近70亿,资产负债率约60%,后期还款能力强。
【担保方】绵阳园城XX发展集团有限责任公司(游仙高新技术产业园区管理委员会持股100%):主要负责当地土地综合开发,城市基础设施建设,对高新技术产业、工业、农业、生物医药、医疗设备项目的投资及管理,文化旅游开发等。


省会西安曲江标准城投债券基金

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