RC基础设施建设应收账款转让计划

信托固收 2023年09月05日 14:05 90 admin

【发行方】
XXXX基础设施建设股份有限公司，注册资本1亿元，是当地重要的基础设施建设主体，具有重要的业务定位，代建收入较有保障，获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司（实控人RC市财政局），公司注册资本1亿元（实缴），总资产210.78亿元，净资产130.51亿元，负债率仅38%，主体评级AA，债项评级AAA，公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体，主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务，股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性，成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司（RC市财政局100%控股），公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台，主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务，具有区域垄断性地位，政府支持力度大！
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押，多倍覆盖本息！

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【基本要素】4亿；，半年度付息；
产品收益：5-50-100-300万 9.0%-9.2%-9.5%-9.8%/年
资金用途：市政旧城改造城市更新项目
【融资主体】：老河口市联众XX投资管理有限公司，实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资，截止2020年底，融资人持有老河口财政局应收账款4.6亿元，截止2020年12月，融资方总资产32.58亿元。
【担保主体】：河口市XX投资经营有限公司（AA评级），实际控制人为老河口市国资局。主体评级AA，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度，总资产252.88亿，净资产128.38亿，资产负债率49.23%，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿。
担保措施：
1.老河口市联众XX投资管理有限公司提供市政工程项目共计5.2亿人民币的应收账款提供质押；
2.老河口市XX投资经营有限公司（AA评级）按期兑付产品全部本息并提供不可撤销的最高额连带责任担保。
3老河口市联众XX投资管理有限公司提供土地抵押，抵押标的为老河口市位于中山路的不动产。（产权人：老河口市联众住XX资管理有限公司，面积：15.445公顷。）
【区域简介】
襄阳市2021年GDP，首次突破五千亿大关，达5309.43亿，稳居全省第二位，比上年增长14.7%，同比增加707亿，全市地方一般公共预算收入211.3亿元，连续4年位列全国城市50强。
襄阳老河口市，2020年全市实现GDP342.44亿，负债率9.9%。2021年财政一般预算收入预计超过12亿元，全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督察”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点，二〇一八中欧绿色智慧城市奖。县域经济综合实力稳居全省第一方阵，连续九年荣获“全省县域经济工作先进单位”称号。

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