山东ZF控股债权资产

信托固收 2023年09月02日 16:55 78 admin

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【山东ZF控股债权资产】
【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12/24个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
24个月：10万8.8%,50万9.1%,100万9.5%,300万10%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】山东XX控股集团有限公司，实际控制人为邹城市财政局。注册资本7.2亿，22年总资产162.49亿，营收21.42亿，主体信用评级AA。在光大、华鑫、陆家嘴等7家信托公司发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。
【AA+担保方】邹城市XX控股集团有限公司，邹城市财政局全资控股。注册资本10.2亿，22年总资产554.92亿，营收87.48亿，主体信用评级AA+。债券存量共28只，规模110.95亿元。在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供5亿元应收账款用于质押担保。
【区域经济】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；2022年，济宁市实现地区生产总值5316.90亿元，全省16个地级市中排名第6，一般公共预算收入447.70亿元，全省排名第5。邹城市在济宁市11个区县中排名第1，全国百强县第46名（山东省第7名），22年GDP为1009.06亿，一般公共预算收入85.7亿。政府负债率仅10.18%，远低于欧盟60%预警线。

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规模：一期不超过10000万元；二期不超过5000万元。
期限及认购金额对应收益：
一期（12个月）认购30-50-100-300（万）对应为8.8%-9%-9.3%-9.6%（年）；
二期（24个月）认购30-50-100-300（万）对应为9%-9.3%-9.6%-9.8%（年）。
资金用途：用于补充发行人流动资金。
【融资方】高密xx资集团有限公司，成立于2002年4月，注册资本2.195亿元，主体信用等级AA，债项评级AA。纯政府平台，高密市国有资产管理有限公司为公司唯一股东，高密市国有资产运营中心为公司实际控制人。总资产283.18亿。债券存量规模19亿元，债券3只，获得的银行授信总额为 21.0925 亿元，公司存续的贷款大多为中长期借款，偿付能力强。有15.9亿工程款未结算以及来自财政局达10.3亿的其他应收款。作为高密重要的基础设施建设主体，得到该地政府政策补贴等有力支持。

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