济源虎岭2023债权01转让项目

信托固收 2023年08月30日 01:23 92 admin

【济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。

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【期限】24个月
【规模】4亿
【税后收益】100-7.0%，300-7.5%，1000-7.8%
【付息方式】半年付息
【资金用途】用于受让7.5亿应收账款
[庆祝]【抵押】高密国投提供4.45亿土地担保
【融资人】高密国资系华荣实业全资子公司，最终实控人为高密市国有资产运营中心。公司承担高密市城市基础设施项目的投资和建设，具有较强的区域专营性，主体信用评级AA。截至2020年9月末总资产为437.67亿元，流动比率和速动比率保持在较高水平，公司短期偿债能力良好，还款能力强。
【担保人】华荣实业是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业，是高密最大的国有市属投融资企业，主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元，具有较强的担保实力。且值得注意的是公司债券评级AAA，说明具备较强的偿债能力。
【区域】高密市为山东省潍坊市代管的县级市，地处山东半岛东部胶东地区，紧临青岛。2019年，高密市完成地区生产总值500.05亿元、一般预算收入50.01亿元。

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