山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融

信托固收 2023年08月29日 23:53 95 admin

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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期限：12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）
预期收益率：
认购金额一年期二年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10%
300万以上 10.5% 11%
【发行方】
邹城xx有限公司（曾用名：邹城市圣城文化旅游开发有限责任公司），实际控制人为邹城市财政局，注册资本6.02亿元，21年总资产55亿。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。
【担保方一】
邹城xx团有限公司，邹城市财政局全资控的当地最大政府平台。注册资本10.2亿，21年总资产557.15亿，营收73.22亿。主体信用评级AA+，存续27只债券合计109.85亿，在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，偿债能力极强。

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