山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融

信托固收 2023年08月27日 02:15 91 admin

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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规模：3亿 12月季度付息
收益：10-50-100-300万9-9.3-9.5-9.8%
️AA发债主体融资：山东xx综合开发有限公司（隶属于枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大城投平台）截至2019年底资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿，主体评级AA，已发行6支债券，债券到期日晚于本产品

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