2023年重庆潼南债权资产转让计划

信托固收 2023年08月18日 20:01 90 admin

【2023年重庆潼南债权资产转让】
期限：12个月付息方式：季度付息
预期收益：30-50-100-300 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【融资方】重庆市潼南区XX开发（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人是潼南区国资委，主体评级AA，无存续债券。公司主要负责潼南区基础设施建设、拆迁安置及潼南大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。管理运营三个AAAA级景区—大佛寺景区、双江古镇景区和陈抟故里景区。为落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，加快建设大佛寺—双江古镇5A景区，打造集投资、建设、运营、旅游“六要素”于一体的全产业链体系，公司未来发展稳中向好。
截至2022年底，公司总资产113.11亿，同比增长7.9% ；总营收6.67亿；净利润0.84亿。2022年获得政府补助3.23亿元。外部支持力度大。
【增信措施】
【担保方】重庆市潼南区XX投资开发(集团)有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人潼南区国资委，主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。主体评级AA，债项评级AA（23潼南工投MTN001，存量规模5.7亿）。截至2022年底，公司总资产291.48亿，总营收9.34亿，净利润1.29亿。
【风控措施】
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的重庆市潼南区双江文化旅游开发股份有限公司为借款人和还款人的13805万元债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。
担保人（AA）提供连带责任保证担保。

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【央企信托-166号河南裕华】

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【央企信托-166号河南裕华置业集合资金信托计划】
亮点：土地抵押，股权质押，实际控制人保证担保！
期限：24个月
规模：5亿
付息方式：按季付息
收益说明：100万 7.5%，300万 8%，600万 8.2%，2000万 8.5%
融资主体：河南裕华置业有限公司
资金用途：资金用于受让河南裕华建设安装工程有限公司对河南裕华置业有限公司持有的应收账款债权，转让价款最终用于市政配套设施项目相关工程建设支出。

【风控亮点】
【1】抵押担保：根据项目进度,郑州德宸祥苑置业有限公司:以其取得的郑州市中原区铁炉棚户区改造项目二期相关地块土地使用权提供土地抵押担保，初始抵押率不超过70%。
【2】股权质押：自然人田润以其持有的裕华置业60%股权为信托计划提供质押担保；
【3】保证担保：债务人实际控制人田润及其配偶为信托计划提供无限连带责任保证担保；
【4】资金劣后：抵押人德宸祥苑股东方及债权方承诺其已投入资金劣后于本信托计划退出；
【5】派驻董事：金谷信托有权向德宸祥苑派驻一名董事，始终保持拥有一名董事席位，明确公司重大事项如对外融资、投资,提供借款,提供担保,项目重大资产处置(正常预售/销售、出租除外)等事项具有一票否决权；
【6】全封闭管理：金谷信托与金博大共同对抵押人德宸祥苑实施全封闭管理；
【7】流动性缺口补足：德宇实业、裕华置业承诺就德宸祥苑开发的铁炉棚改项目二期出现流动性资金缺口时，无条件提供资金支持；
【8】强制执行公证：本信托计划项下相关交易合同办理强制执行公证。

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