山东枣庄城市综合开发2023年债权资产政府债定融

信托固收 2023年08月17日 10:09 80 admin

【枣庄城市综合开发2023债权资产】
💎【基本要素】规模：2亿，分期发行；期限：12个月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
预期收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%。
（合同收益10万起统一7%，差额收益在打款后一个工作日内补足）
资金用途：用于枣庄市临山片区棚户区改造工程项目建设。
💎【AA融资方】山东XX城市建设综合开发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台。22年总资产</b>119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿。主体评级AA，存续2只债券合计7.25亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，成立34年来债务0违约，履约能力强。
💎【AA担保方】山东XX城市建设发展集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，担保代偿能力强。
💎【应收账款质押】融资方提供2.7亿应收账款质押，已确权并在中登网登记。
💎【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施，资金专款专用，安全稳健。
💎【地方简介】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三

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规模：首期5000万 24月半年付息

收益：30-50-100万8.5%-9%-9.5%

山东枣庄城市综合开发2023年债权资产政府债定融

资金用途：用于补充企业流动资金

项目亮点

河南地级市政信+财政局控股融资+财政局控股AA主体担保+足额应收账款质押！

还款来源

1、融资方营业收入；

2、担保方营业收入。

风控措施

1、洛阳市XX城市发展投资有限公司提供无限连带责任保证担保；

2、融资方提供足额应收账款质押，足额覆盖本息。

区域介绍

洛阳市涧西区为河南地级市，十三朝古都，政府负债率低，2019年洛阳GDP实现5034亿，以绝对优势稳居河南第二。2020年1-11月洛阳市一般公共预算收入达358亿，涧西区为洛阳市六区中的第一经济强区。2019年一般公共预算收入28.8亿，地方财政收入位居洛阳第一。

融资方

洛阳市XX建设开发有限公司

隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股的国有企业，注册资本1.5亿。

担保方

洛阳市XX城市发展投资有限公司

注册资本3.2亿，隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股国企，双AA发债主体，主体评级AA，存续6只债券，均是2024年9月之后到期，晚于本次融资。目前账面资金20亿元以上，（中诚信）债项发行评级AAA；发债评级AA。

洛阳市，简称“洛”，别称洛邑、洛京，河南省地级市，中原城市群副中心城市， [61] 洛阳市总面积15230平方千米，其中市区面积2229平方千米，河南省西部，东西长约179千米，南北宽约168千米。横跨黄河中下游南北两岸，东邻郑州市，西接三门峡市，北跨黄河与焦作市接壤，南与平顶山市、南阳市相连 [1-2] 。

洛阳市有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史 [3] 。洛阳是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点 [4] ，隋唐大运河的中心 [5] ，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都 [4] [62] 。洛阳市有二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等五大都城遗址。截至2019年3月，洛阳市共有龙门石窟、汉函谷关、含嘉仓等3项6处世界文化遗产 [4] ；2019年末，洛阳市共有A级旅游景区82处，其中4A级以上景区30处 [6] 。洛阳市有中国洛阳牡丹文化节、河洛文化旅游节等节日活动 [7-8] 。洛阳市获得中国优秀旅游城市 [9] 、全国园林城市 [10] 、国家卫生城市 [11] 、全国文明城市 [12] 等荣誉。

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