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大业信托-XX47号重庆双桥经开标准债集合资金信托计划

信托固收 2023年08月13日 21:02 94 admin
大业信托-XX47号重庆双桥经开标准债
【要素】规模1亿,固定到期日2025.6.14,仅剩不足23月,年度付息;
税后收益:30万-300万: 6.9% -7.0%/年
【资金用途】投向双桥经开2023年度第三期债务融资工具(简称:23双桥经开PPN003)。
【市级发行人】双桥经开,为AA公开发债主体,且为重庆市级投资公司(详见渝府〔2012〕17号文),截止22年9月底总资产为514.02亿元,负债率仅为49.3%。其中剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为10.9亿元,占所有有息债务余额比例为6.41%!
【AA+担保人】双圈城建,AA+主体,截至2023年6月,双圈城建合并范围内存续债券13支、规模75.30亿 元,由全资子公司双桥开投(AA)以及大双实业(AA)发行。2022年末资 产总额704.77亿元,负债257.05亿元,负债率仅为36%,实现毛利润高达4.93亿元!
【区域优势】重庆市政府信用良好,截止目前重庆市内无一例信用债违约事件发生,也没出现过城投非标违约等负面消息,2021年,重庆市GDP为27,894亿元,位列全国城市第五,GDP增速为8.3%。
双桥经开区地处“成渝之心”,在区域内唯一同时进入“重庆、成都1小时经济圈”



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【赤水私募证券投资基金】

8个月郴州债券:8.2%有色金属之乡、8个月短期、国有独资企业
【赤水私募证券投资基金】
【标的债券】:郴州市xx集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(20百福01,证券代码:166572.SH)
【债券流通市场】:上海证券交易所
【业绩计提基准】:8.2%/年
【超额收益】:管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】:2023年5月18日
【基金托管人】:中信建投证券
【产品亮点】:
【重要平台】:债券发行xx资集团有限公司为国有独资企业,公司主体信用评级为AA。股东是郴州市人民政府国有资产监督管理委员会和郴州市北湖区国有资产经营中心。
【有色金属之乡】:郴州是全球有名的有色金属之乡,已发现各类矿产112种,已探明储量的矿产46中国。钨、铋储量全球分列第一和第二,钼储量全国第一,石墨储量全球第一,锡储量全国第三,锌储量全国第四,其它矿石品种也极其丰富。
【财务状况良好】:截止至2022年3月,郴州市百xx团有限公司总资产达334.08亿元,净资产达161.89亿元,负债率为51.54%。规模总体保持稳定。3年间公司实现平均利润总额13亿元,具有很强的盈利能力,偿债能力极强。

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