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大央企信托—147号德州齐河AA+城投债集合资金信托计划

信托固收 2023年08月11日 12:47 107 admin

🔥🔥稀缺爆款高收益7.7%AA+标债,R2风险评级安全稳健,山东非经常融资区域,济南后花园,德州第一,传统百强县,公共预算46亿,税收占比80%,财政自给率70%

✔城投债迎来重大利好,国家队入场扫券,城投债额度越来越稀缺,多省份公开表态城投债刚性兑付,锁定绝版7.6%-7.7%高收益,最后的单债额度
✔发行人为AA公开发债主体,总资产468亿,券内保证人为区域内最大的AA+发债主体,总资产490亿

【大央企信托—147号德州齐河AA+城投债集合信托计划】规模3亿,到期日2026.8.2,自然年度付息,资金投向齐河城投2023年非公开发行公司债(23齐河03),100万-300万7.6%,300万以上7.7%(合同6.33%,超高差额收益,成立后10个工作日内支付)
发行人—齐河城投,当地唯一公开发债主体,具有很强的区域垄断性,截止2022年底,总资产468亿,实现营业收入33亿,净利润5.74亿,存续债券票面利率最低仅为3.8%,债项评级AAA
保证人—齐河城投建设集团,齐河县国资委100%控股,总资产490亿,主体评级AA+,目前已取得交易所债券批复,拟近期发债
【区域简介】齐河2022年公共预算46亿,同比增速15%,全市第一,历史上齐河归属济南管辖,县城中心直线距离济南市区仅20公里,30分钟车程直达济南西站,继莱芜并入济南后,齐河也有极大可能成为下一个并入济南的县级市




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规模:1亿 12/24月 季度付息
12月?10-50-100-300万 8.7-9.0-9.3-9.5%
24月?10-50-100-300万 9.0-9.3-9.6-9.8%
?资金用途:补充企业流动资金
?风控措施及亮点:
?1、信托同款融资主体:聊城旭XX设有限公司(实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,总资产42.8亿元,资产负债率为17.23%。国元信托,天津信托、光大信托、陕国投信托等多家信托同款融资主体)主要负责聊城经开区内的基础设施建设等,作为国有独资公司,具有一定的垄断优势,政府支持力度大,再融资能力强。
?2、AA发债主体担保?:聊城市X控股集团有限公司(实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,存续8只债券,AA发债主体,AA评级,国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体)资产总额190.9亿元,是聊城经开区重要的基础设施建设主体,在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势,资产规模大,政府支持力度大,担保能力强。
?3、国企担保?:聊城隆XX业有限公司实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,提供无限连带责任担保
?4、足额应收质押:融资方提供足额应收质押,所有应收均确认并中登登记
?区域介绍:
山东聊城市是国家历史文化名城,国家环保模范城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国温泉之城、中国十大休闲城市,被誉为“江北水城”。2020年全市GDP 2316.84亿元,一般公共预算收入【202.0】亿元,政府财政收入稳中有升,聊城经开区一般财政预算收入28.47亿,经济财政实力强!

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