天津蓟州新城建设2023年债权资产01政府债定融

信托固收 2023年08月11日 08:46 82 admin

天津政信

【天津蓟州新城建设投资债权】
🎁直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+足额应收质押，打款当日计息，每周五成立
💰规模：5000万
💰期限：12个月；
💰付息方式：自然季度付息，（3、6、9、12月20日付息）
💰预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
💰资金用途：资金用于基础建设及补充流动资金
🔔【融资方】天津XX新城建设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
🔔【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；
2、【应收账款质押】：天津XX新城建设投资有限公司将持有的天津腾飞置业有限责任公司8000万的应收账款中登网登记。
🔔【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目担保方为天津津XX建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民政府，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元，担保能力强；
3、8000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。

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规模：总规模1亿，第一期5000万
期限：12个月/24个月
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一年期：10万-50万-100-300万：8.3%-8.5%-8.7%-8.9%
两年期：10万-50万-100-300万：8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
重庆市XX山旅游开发有限责任公司
【担保主体】
担保人一：重庆市XX区工业发展（集团）有限公司（AA）
担保人二：重庆市XX喀斯特旅游产业（集团）有限公司（AA-）
【资金用途】
基础设施建设项目
【风控措施】
1、重庆市XX区工业发展（集团）有限公司（AA）、重庆市XX喀斯特旅游产业（集团）有限公司（AA-）对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保；
2、融资方委托资产转让中心转让其合法持有的重庆市XX仙女山新区开发有限公司2.05亿元的债权资产，保障本融资计划本息足额兑付。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
担保方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：重庆市白马山旅游开发有限责任公司实际控制人为重庆市武隆区国资委，是当地重要的旅游基础设施建设项目投资主体，主要经营土地整治、信息咨询、景区景点开发等与当地旅游业发展相关的业务。该公司信誉良好，经营状况稳定，为当地重要平台。
2、担保方一：重庆市xx区工业发展（集团）有限公司由当地国资委主要控股，为当地重要平台，主体信用评级为稳定长期AA级，信用良好。截至最新审计报告，担保方总资产超过百亿元，其主营业务收入数亿元，经营状况好，偿债能力强。重庆市武隆区工业发展（集团）有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
3、担保人二：重庆市xx喀斯特旅游产业（集团）有限公司由当地国资委独资控股，是该地区主要平台，主要经营范围包括道路旅客运输经营、建设工程施工等基础设施建设类。该公司总资产超过百亿元，资产负债率为59%，其经营稳定，利润增长平稳，偿债能力较强。重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
4、地区经济：武隆区是首批国家全域旅游示范区、第四批国家生态文明建设示范市县。境内有 "世界自然遗产"喀斯特芙蓉洞和"国家5A级旅游景区"天生三桥，有“中国天然氧吧”称号。该地区有经典红色旅游景区，披载着千年历史，为抗美援朝战役中的"钢铁阵地"，也是解放军打通重庆重要屏障的胜利战役之地，具有重大战略意义。2021年，该地区GDP总额达到262亿元，其增速达到7.80%，经济平稳，发展前景良好。

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