国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券

信托固收 2023年08月10日 22:00 83 admin

山东济宁；银行间PPN标债，发行人AA+。全国百强区第67位，宁德时代公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工，且兖州区有多家上市公司，兖州站是全国八大铁路枢纽之一。禁止挂网：
【国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券】
规模3.1亿，统一到期日：2026年5月30日
税后收益：100万-300万：7.5%-7.6%/年

【风控措施】
1、资金用途：用于投资惠民城投在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22惠民城建PPN003）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：惠民城投是实际控制人为兖州财政局的国有独资企业，当地最大最重要平台，唯一公开债主体，少有的AA+评级城投公司，总资产513.3亿；

【区位优势】京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一。兖州区有多家上市公司，先后吸引20余家世界500强企业落户，宁德时代2022年7月21日公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位。2021年兖州区GDP587.74亿，一般预算收入49.72亿，经济发展和财政收入增长潜力极大。

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【项目亮点】地级市平台融资，负债只有银行借款和发债，任何非标未做过+双担保+足额应收账款质押+资金去向明确

【规模期限】：总规模2亿，每期5000万。12/24个月，自然季度付息（3、6、9、12月10日为付息日）

【客户收益】：

一年期：10万-50万-100万-300万：8.7%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.5%/年

两年期：10万-50万-100万-300万：9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.8%/年

【资金用途】：用于市政道路建设以及补充流动资金

【风控措施及亮点】

1【发行方】：大理海xx团有限公司隶属大理海东开发管理委员会，公司成立于2012-06-18，注册资本56000万元人民币。截止2020年12月，公司总资产148.15亿元，净资产76.97亿元。

2【发债优势】：发行人目前公司存量债券为1只，规模5亿元。到期时间均晚于本产品。截至2021年7月，发行人尚有银行未使用授信额度6.8亿，合作方央企均带资金合作，资金来源充足。