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隐上普诚二号私募证券投资基金

信托固收 2023年07月20日 18:37 105 admin

标准化债券,净值型固收类
【隐上普诚二号私募证券投资基金】

1、产品要素
【申购开放日】2023年8月15日前每个工作日,2023年8月15日后每月的7日(如对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)

【赎回开放日】2023年8月15日后每月的7日(如对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)

【成立日】打款后2个工作日

【业绩基准】8.5%

【主要投资标的】注册地为江苏省、山东省、四川省、天津市、重庆市、河北省的发行人发行的主体信用评级或债项信用评级为 AA 级及以上的城投债

【标的债券上市场所】上海证券交易所、深圳证券交易所

【基金托管人】中国银河证券股份有限公司

2、产品亮点
【严控回撤,稳定增值】与公募债券基⾦相⽐,以获取绝对收益为理念,严控回撤,以每⼀期客户获取稳定收益为⽬标。公募基⾦以赚取相对收益为理念,回撤相对较⼤。
【收益具有优势性】⽬前市场上纯债基⾦⼤部分收益率在3-5%左右,与其基⾦相⽐,本产品投资业绩报酬更具优势性。
【申赎灵活,无费用】不设置认/申赎费用,申赎灵活,精选优质交易对⼿做协回策略,严格控制回撤。 
【投资策略】以“城投债”为核心的价值投资策略;通过深入研究发现有价值的城投企业债投资机会;组合策略增加投资机会,提供更优的合理性安排;适当配置流动性管理工具,满足产品正常的流动性需求。 




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总资产192.63亿元。16175.7万抵押+1.5亿应收款质押担保
【山东聊城兴农绿色农业发展债权】
产品期限: 12-24个月
募集规模: 1亿
付息方式: 季度付息
预期年化收益:
12个月:30万 9.0%;50万 9.2%;100万 9.4%;300万 9.6%
24个月:30万 9.2%;50万 9.4%;100万 9.6%;300万 9.8%
资金用途:资金用于补充融资人流动资金。
还款来源:
1、融资方营业收入;
2、担保方营业收入;
5、抵质押物处收入。
融资方:聊城XXX色农业发展有限公司
担保方:聊城XX业控股集团有限公司

风控措施:
1.保证担保:聊城XX业控股集团有限公司
2.足额应收账款质押,发行人提供总价值共16175.7万元抵押物担保。人一期提供6000万元应收账款、二期提供9000万元应收账款进行质押担保。


标签: 隐上普诚二号私募证券投资基金

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