大央企信托·235号东营AA+市级标债集合资金信托计划
山东东营:首期已进款3.9亿,额度仅剩970万。大央企信托携手稀缺东营AA+市级标债,R2评级安全稳健,区域第一大平台东营CJ投资集团(主体评级AA+,YY评级6-)券内担保
✔ 市场首发AA+地级市标债,国务院批复的黄河三角洲中心城市,中国重要石油基地,民富城市人均GDP全省第一,全国前10,真正的非网红地级市
【大央企信托·东营AA+市级标债】100万-300万7.1%-7.2%(合同收益5.4%-5.5%,超高差额收益1.7%/年成立后1个工作日内结算)
规模4亿,期限24个月,按年付息,资金用于投资东营港投2023年非公开发行公司债(第一期)
【AA市级发行人】东营港投,实际控制人为东营市财政局,发行人主营业务为东营港范围内的基础设施代建业务,截止2022年末,发行人总资产94.1亿元,负债率仅20.8%,实现营业收入7.7亿元,净利润约1亿元,主体评级AA
【AA+市级保证人】东营CJ投资集团,实际控制人为东营市财政局,东营市第一大市级平台,截止2022年末总资产457亿元,资产负债率50%,实现营业收入55.83亿元,净利润1.86亿元,2023年新发行10亿五年期公司债,票面利率仅5.8%
【东营市】中国重要石油基地(胜利油田),典型民富城市,人均GDP超过高达16.5万排名全省第一,全国前10,2022年实现GDP3600亿,公共预算收入265亿
其他优质项目推荐:
【中融-承安136(融创太原住宅项目)】
中融-承安136(融创太原住宅项目)
【信托规模】A类4亿,B类3亿
【信托期限】A类12个月,B类15个月(半年付息)
【资金用途】资金用于融创太原南屯项目中符合四三二条件地块的开发建设。
【年化收益率】A类7.3%,B类7.4%/年
【风控措施】
1、信托计划持有项目公司95%股权,剩余5%质押给信托,信托享有拖售权。
2、融创集团担保:融创房地产集团为贷款本息提供连带责任担保。
3、预算监管:将融创持有的印章、账户、证照管理权限纳入共管;
4、土地抵押:西双版纳江心岛项目土地后置抵押,抵押率70%
【项目亮点】
1、交易对手实力较强:融创集团头部房企,近年来发展较为稳健;融创的销售金额、净利润率、净资产收益率等多项指标在开发商中名列前茅;
2、风控措施完善,100%股权控制,享有拖售权,土地抵押,集团担保,流动性支持。
3、基础项目优质:融资项目位于太原市长风商务区,核心区位,配套成熟,具有较好的发展潜力;
4、项目经营现金流较好:项目前期投入资金较大,土地整理成本已基本投资完毕,项目公司2021年经营净现金流为13.66亿元,经营现金流较好。
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