金玉1号私募证券投资基金

信托固收 2023年07月17日 15:48 87 admin

省会城市，AA+标准城投债基金
【金玉1号私募证券投资基金】
【投资期限】2024年11月08日到期
【业绩基准】8.3%，超过8.3%的部分投资人享有50%收益
【投资标的】昆明市XX开发投资经营有限责任公司2022年度第二期定向债务融资工具，简称：22昆明土地PPN002（032281026.IB）
【标的债券上市场所】银行间市场清算所股份有限公司
【标的债券主承销商】光大证券股份有限公司
【发行方介绍】
债券发行人：昆明市XX开发投资经营有限责任公司，主体评级AA+，是昆明市重要的土地整理主体和唯一的保障房建设开发主体，在昆明市土地一级开发和城区旧城改造领域具有重要地位，业务具有较强的垄断性，2021年总资产772.57亿
股东背景：发行人控股股东和实际控制人均为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。
地区优势：昆明市为云南省省会，是我国面向东盟的门户城市，具有重要的区位优势和战略地位。2022年，昆明市分别实现地区生产总值7,541.37亿元，财政收入505.24亿

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项目要素

期限: 12个月分配: 每季度规模: 2亿
领域: 政府基建增信: 保证担保，应收帐款
进度: 打款当天计息，每周五成立
收益计算

业绩比较基准: 20万 8.0%；50万 8.3%；100万 8.6%；300万 9.0%
项目详情

发行方

XX帝达经济开发有限公司

用途

资金用于国际医疗器械产业园项目。

担保方

XX东方财信投资集团有限公司

亮点

AA评级发债主体、AA+债评AAA担保、足额应收账款质押