云南腾冲市越州水务投资开发债权资产拍卖项目

信托固收 2023年06月19日 05:15 106 admin

滇西名城，中国翡翠第一城
纯政信项目，财政局全资控股
AA发债主体融资、8250万元债权保障
AA主体担保，腾冲最大城投担保

【腾冲市越州水务投资开发债权资产拍卖项目】
发行主体：腾冲市XX水务投资开发有限责任公司（腾冲水投）
担保主体：腾冲市XX城乡投资开发（集团）有限公司（腾冲城投）
产品总规模：7000万元
产品期限：12个月
产品收益：9.50%-9.80%-10.00%（合同收益固定7.50%，认购打款即补差额）
资金用途：资金主要用于项目建设（五合芒棒人饮工程、曲石龙门桥、永安农贸市场等项目）
收益分配：季度付息，固定日期3.20、6.20、9.20和12.20。
认购打款：10万元起认购，按照1万元整数倍追加投资。

【发行人】腾冲市XX水务投资开发有限责任公司（腾冲水投，AA主体）
腾冲水投实际控制人为腾冲市财政局（国资委），主要负责当地水厂及相关供水设施的投资建设，管网改造；水利、水资源综合利用和水环境治理、小水电的投资开发、建设及经营管理；集镇土地开发，集镇基础设施等业务。AA发债主体，有16腾冲供水项目NPB公开债，截至2022年末，总资产61.49亿元，市场认可度高

云南腾冲市越州水务投资开发债权资产拍卖项目

【担保方】腾冲市XX城乡投资开发（集团）有限公司（腾冲城投，AA主体）腾冲城投股东为财政局，是腾冲市最大政府平台，主要负责市政设施管理、棚户区改造和林业服务等；截至2022年末，总资产211.13亿元，担保能力强。

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【基本要素】1亿，分期备案发行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）

【预期收益】

12个月：10-50-100-300万

8.5%-8.7%-9.0%-9.2%

24个月：10-50-100-300万

8.7%-9.0%-9.2%-9.5%

资金用途：用于高密市胶河治理项目。

【融资方】高xx有限公司，由高密市国有资产运营中心100%持股，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续3只债券，债券余额18.5亿，债项评级AA+），截止2020年12月31日，总资产627.99亿，同比增长34%，净资产232.35亿。2020年全年收入实现42.46亿，同比增长78.08% ，利润总额1.84亿。公司为全市最大的国有企业，负责全市的基建民生。旗下子公司有：高密市国有资产公司、A股上市公司—孚日股份（002083）等。

【担保方xx设限公司由高密市国有资产运营100%控股，AA发债主体，主体信用评级AA，总资110亿，安全系数大，金融机构认可度高，担保能力强。

【风控措施】：

1、应收账款质押：高xx展有限公司对高xx产管理有限公司1.53亿应收账款质押，足额覆盖本息。

2、土地抵押：高密市国有资产经营投资有限公司为本项目提供价值人民币3.12亿的土地抵押担保。

【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；高密市隶属于山东省潍坊市，东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，2019年综合竞争力全国百强县（市）全国营商环境百强县，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市。一般公共预算收入超50亿！

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