央企信托·120号山东济南东部省会标债
【央企信托·120号山东济南东部省会标债】
【要素】规模2.5亿,期限不足24个月(固定2025.05.28到期),每年5月28日付息。
【税后收益】50万起 6.9%,300万起 7.0%
【资金用途】投向发行人在银行间市场发行的债券(债券简称:20**集团PPN001)
【发行人】**集团,AA公开发债主体,是省会城市下辖区的第二大平台,区财政局是其100%实控人;公司作为区域基础设施投融资及建设主体,在区域经济发展中有举足轻重的作用;2022年末,公司总资产超百亿元,年营收超4亿元;公司主要通过发行债券和银行贷款融资,本次是公司的信托首发,且是投向标债,体现省会城市区域信用,其还款意愿和还款能力非常强。
【差额补足人】**控股集团有限公司,AA+公开发债主体;公司由区财政局100%持股,是区内第一大平台;公司资信非常好,负债结构合理,债务负担轻,对本项目差额补足还款的能力非常强。
【区域】**区,作为东部强省的省会辖区,该区2022年GDP超千亿,公共预算收入超40亿元,地方政府负债率低于15%,债务负担轻,资源调动和财政支持能力,非一般政信项目可比。
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其他优质项目推荐:
【2020年大冶市应收账款政信2号、3号】
项目名称:2020年大冶市应收账款政信1号
融资主体:大冶市xx资有限公司
(主体评级AA,债项AAA,实际控制人大冶市人民政府国有资产监督管理局)
担保主体
大xx营有限公司(实际控制人大冶市财政局,主体评级AA+)
湖北大xx业投资有限公司(实际控制人大冶经济技术开发区管理委员会,主体评级AA,债项AAA)
融资规模 规模5000万
预期收益:24个月
30万元(含)-50万元(不含) 8.3%/年
50万元(含)-100万元(不含) 8.5%/年
100万元(含)-300万元(不含) 8.8%/年
300万元(含)以上 9%/年
付息方式 季度付息,每自然季度末月(3、6、9、12月)20日付息,到期还本及支付最后一期利息
风控措施
1、 大冶市xx有限公司及湖北大冶湖xx限公司出具担保函,提供无限连带责任担保; 2、 发行人提供足额应收账款进行质押。
第一还款来源:发行方持有的应收账款还款;
还款来源 第二还款来源:担保方经营性收入;
第三还款来源:发行方经营性收入和再融资资金还款。
项目亮点
√ 双担保+百强县
【担保方1】大冶市xx有限公司,由大冶市财政局100%持股,主体评级AA+,总资产467亿,净资产258
亿,资产负债率44%,截止2019年底,存货达310亿,其中土地184亿,工程建设项目117亿。
【担保方2】湖北大xx产业投资有限公司,主体评级AA,债项AAA,大冶经济技术开发区管理委员会持股
88.18%,中国农发基金占股11.82%,总资产171亿,净资产91亿,资产负债率46%,是黄石大冶湖高新技术产业开发区重要的基础设施及安置房建设主体。
√ 百强县
全国百强县(湖北省内第一强),2019年大冶市GDP680亿元,增长8.1%;大冶市财政收入为 96.64 亿元,同比增长1.37%,一般公共预算收入43.02亿元。劲牌集团(劲酒)所在地,多年稳定年利税贡献约30亿。
融资方介绍-大冶市xx资有限公司(主体评级AA,债项AAA)大冶市振xx资有限公司,主体评级AA,债项AAA,已发行多款债券,大冶市xx有限公司占股84.13%,国xx限公司持股15.87%。总资产428亿,净资产250亿,资产负债率41%。2019年末应收账款-对应大冶市财政局 19.52 亿元,占应收账款比重为 98.2%,融资方负债率较低,经营收入稳定,具有较强的偿债能力。
区域经济介绍:
黄石:2019 年,黄石市完成GDP1767.19 亿元,同比增长 8.2%,经济总量在湖北省下辖地级市(州)中排名第9位,经济实力强。2019 年,黄石市一般公共预算收入为 119.46 亿元,同比增长 2.2%;市直政府性基金预算收入46.68 亿元,同比增长 59.94%。 大冶:2019年全市(含黄金山托管区域)实现生产总值 680.69亿元,比上年增长 8.1%。其中:第一产业增加值46.27 亿元,增长 0.0%;第二产业增加值 411.78 亿元,增长 9.0%;第三产业增加值 222.64 亿元,增长 8.0%。第一产业增加值占全市生产总值的比重达到 6.80%,第二产业增加值比重 60.49%,第三产业增加值比重 32.71%。
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