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山东济南市济青建设2022融资计划政府债定融

信托固收 2023年02月04日 00:23 107 admin
济南长清:每周2和5成立计息!
省会政信首次融资AA评级、信托同款主体管委会直属平台
【济南市济青建设2022融资计划】
规模:2亿 12月 季度付息
收益:10-50-100-300万 8.0-8.2-8.5-9.0%
(合同收益7%,差额3个工作日补足)
资金用途:用于项目建设及补充流动性
风控措施及亮点:
1、管委会直属AA评级主体融资:山东XX建设开发有限公司(隶属于济南经开区管委会100%控股城投平台、AA评级主体)注册资本4.2亿,公司运作政府批准实施的园中村、棚户区改造项目;承担园区政府公益性项目的建设。截止2021年总资产70亿,受政府重视程度高,对外融资主要是银行借款,信托融资为主。渤海信托同款融资方。
2、管委会直属平台担保:山东XX控股有限公司(隶属于济南经开区管委会100%控股平台)提供无限连带责任担保。公司主要负责市政基础设施建设,土地综合整治项目的投资管理业务,是大学城管委会重要的平台公司。
3、应收质押:融资方提供足额应收质押,确保项目安全稳健!
4、土地抵押:融资方提供足额土地抵押担保,双重保障!确保安全!
区域简介:
山东省会,省辖地级市、副省级市、特大城市、济南都市圈核心城市,国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。2021年地区生产总值11432.22亿,2021年地区GDP增速7.2%,一般公共预算收入1007.61亿元,财政自给率77.95%。济南经济开发区为山东省济南的新区,六纵三横”的交通网络,成为连接京津唐、长三角的重要交通枢纽和物流中心。2021年实现地区GDP371.95亿元,增速3.8%,财政自给率50.89%。济南长清大学城为市委、市政府派出机构,由长清区委、区政府代管。济南长清大学城定位为“科教新高地、生态智慧城”,下辖济南经济开发区(省级经济开发区)、济南市农业高新技术产业示范区(省级农业科技示范园区)、大学科技园和济南创新谷“四个片区。



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山东昌邑市政信+财政局控股AA主体融资+国资控股担保+应收账款质押+土地抵押!

【2021年山东昌邑市经济开发投资债权收益权一期、二期】
融资主体:昌邑市经xxxx资公司 (实控人为昌邑财政局,纯政府平台公司,主体AA,债项AA+)
担保主体:昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司(实控人为昌邑国资委,总资产88.49亿)
项目规模:总规模1亿元,分期发行
收益说明:一期(12月5000万)二期(24月5000万)季度付息
12个月:30万 8.4%;50万 8.6%;100万 8.8%;300万 9.0%
24个月:30万 8.6%;50万 8.8%;100万 9.0%;300万 9.2%
还款来源:发行方持有的应收账款还款;担保方经营性收入;发行方经营性收入和再融资资金还款。

    
起息日:每日成立起息(不分周末)
付息日:季度付息,每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日
风控措施:
(1) 昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保;
(2) 一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
(3) 土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。

    

山东济南市济青建设2022融资计划政府债定融

【项目亮点】
√ 财政局盖章批准融资:财政局下属全资发债主体融资,财政局盖章批准融资!
√ 担保:昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控股,总资产88.49亿。

    
√ 抵押:发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。

    
√ 应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押。



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