央企信托-XX9号城投债

信托固收 2023年06月08日 21:22 108 admin

邹城标债：7.5%18个月AA+央企信托城投债，非网红企业市场首融！
当地第一大平台券内担保
R2低风险城投债项目，债券评级AA+
成立结算差额，纸质合同
【央企信托-XX9号城投债】
【要素】3亿，18个月，年度付息
【收益】100万-300万：7.4%-7.5%
【资金用途】投资于“HTKG2022年非公开发行的公司债券（第一期）”
【发行方】HTKG，当地财政局100%控股，是当地重要的基建主体，当地第二大平台公司，债项评级AA+，截至2022年，总资产106.8亿元，净资产58.65亿元
【担保方】ZCCZ，当地财政局100%控股，是当地重要的基建主体，当地第一大平台公司，主体评级AA+,截至2022年6月末，总资产534.17亿元，净资产216.66亿元，资产负债率62.17%。
【区域】济宁市，是淮海经济区中心城市之一，中国百强城市第65位；2021年，GDP完成5069.96亿，一般公共预算收入440.52亿元，山东省内排名第六；邹城市，山东省辖县级市，由济宁市代管，邹城历史文化底蕴深厚，是国家历史文化名城、千年古县，是邹鲁文化的发祥地和战国时期思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里。境内有邾国故城、野店遗址、凫山羲皇庙等遗址。主要旅游景区有孟庙、孟府、孟林、峄山风景区、明鲁王陵、上九山古村、凤凰山风景区、铁山公园、护驾山植物园、五宝庵山等。

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规模：一期2000万元，二期1000万元。
期限：一期12个月，二期24个月，季度付息。
认购金额及对应收益：
一期：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%；
二期：30-50-100-300万：8.4%-8.6%-8.8%-9%。
资金用途：补充融资人流动资金。
【融资方】
聊城市XX工业园投资开发有限公司，由聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会2003 年出资成立的国有控股企业，注册资金16 亿元，实控人为聊城市东昌府区国资委，截止2020年12月底，总资产54.57亿，全年营收3.21亿。公司是聊城市东昌府区最重要的城市基础设施项目建设主体之一，主要承担城市基础设施建设、棚户区改造、房地产开发等项目的建设运营。
【增信措施】
【担保方】聊城市XX城乡投资开发有限责任公司，实控人为聊城市东昌府区国资委，AA主体评级，AA＋公开市场发债主体，债券存量规模 30.1 亿元，债券 6 只。总资产282.48亿元，净资产74.09亿。2020 年营收 25.75 亿元，同比增长 55.68%，政府补助达 0.94 亿元。
【应收账款质押】一期提供 3000 万元应收账款质押，二期提供 1500 万元应收账款质押。

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