中基南海科教城（山东）债权资产项目第X期（X=1、2、3...）

信托固收 2023年06月08日 07:39 96 admin

🧧【中基南海科教城（山东）债权资产项目第X期（X=1、2、3...）】
【基本要素】
总规模:1亿
期限:12个月
付息方式：自然季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
10万-50万-100万-300万：8.4%/年-8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年
资金用途：用于补充流动性资金
【项目亮点】
【国资下属平台发行】中基XX科教城（山东）有限公司为威海XX建设投资有限公司100%全资子公司，实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心，主要负责区内建设工程施工、市政设施管理等。截至2022年底，公司总资产为33.10亿。
【350亿重点AA公开发债主体担保】威海XX建设投资有限公司（AA）实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心，作为当地城市建设项目的投资主体，业务在当地基础设施建设中具有区域垄断性，公开发债主体，多只债券存续中并晚于本项目到期。截至2022年12月，公司总资产为357.28亿，资产负债率为54.21%；负债结构稳定，2019年至今得到上级政府补助15.59亿，担保能力强。
发行方以合法拥有和可转让的价值1.556亿应收账款，1.5倍覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

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超日债违约事件超日债违约有什么影响？
　　超日债违约事件是什么？深交所上市公司*ST超日2014年3月4日晚间公告称，“11超日债”本期利息将无法于原定付息日2014年3月7日按期全额支付，仅能够按期支付共计人民币400万元。至此，“11超日债”正式宣告违约，并成为国内首例违约的公募债券。　　超日债违约事件　　公告显示，*ST超日于2012年3月7日发行的“11超日债”至2014年3月6日将期满2年，第二期利息原定付息日为2014年3月7日，利息金额共计人民币8980万元，每手“11超日债”(面值1000元)应派发利息为人民币89.80元。该债券的发行规模为10亿元，票面利率为8.98%，保荐人、主承销商、债券受托管理人为中信建投。　　*ST超日说，鉴于公司仅落实付息资金共计400万元，因此将于付息日就每手“11超日债”派发利息4.00元。也就是说，付息比例仅为4.5%。　　至此，“11超日债”正式成为国内首例违约的债券。这同时也宣告“中国式”刚性兑付的最为核心的领域—公募债务的“零违约”被正式打破。稍早之前，“11超日债”债权人已经向深圳市中院提起诉讼，状告深交所和中信建投证券，不过已经被驳回起诉。　　“11超日债”违约事件意味着隐性刚性兑付的正式结束，对于我国直接融资市场的壮大与经济结构转型、利率市场化下商业银行的转型、债券市场各中介机构的市场功能归位将产生三大影响。　　“ST超日债”违约事件虽然短期内影响低等级融资主体的融资需求，但长期看信用风险定价的复位与隐性刚性兑付的破除，将有力地推动利率市场化背景下中国资本市场持续壮大，为未来实体经济的发展创造多层次的融资市场环境。

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