山东寿光市昇景海洋发展债权融资计划

信托固收 2023年02月02日 20:59 132 admin

【寿光市昇景海洋发展债权融资计划】

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发行方财政局直控，百亿级双AA担保主体，百强县，2.4亿元应收账款质押+2.1亿元土地抵押
每期期限：1年/2年
每期规模：5000万
认购起点：10万起投，1万递增
起息日：次日起息
付息方式：3月15日/6月15日/9月15日/12月15日
预期收益率（年化）：
一年期：10万-100万-300万 9.0%-9.5%-10.5%
两年期：10万-100万-300万 9.5%-10.0%-11.0%
发行方：【寿光市XX海洋发展集团有限公司】
寿光市工业带主要基础设施建设主体，寿光市财政局100%直控，截止2021年底，公司总资产31.15亿，财务稳健，抗风险能力较强。公司非标融资占比少，17年底受ZF注资2.7亿元，ZF支持力度大。
担保方1：【寿光市XX城镇建设投资有限公司】（AA）
主体评级AA，寿光市财政局100%直控。截止到2021年底，公司总资产91.07亿。近年发债记录：宏景建设2020年债券，12亿。金融机构认可度高！
担保方2：【滨海XX城镇建设开发有限公司】（AA）
主体评级AA，实控人为寿光市财政局。截止2021年底，总资产112亿元。近三年发债记录：【20远景01】9亿元，【21远景01】3亿元，22年发债也已经获得批复。金融机构认可度高！
【风控措施及亮点】
①百亿级AA主体双担保，更稳健：寿光市XX城镇建设投资有限公司、滨海XX城镇建设开发有限公司为本计划到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
②发行方提供2.4亿元应收账款质押，超额覆盖
③2.1亿元土地抵押，超额覆盖
【区域介绍】
寿光市是山东省辖潍坊市代管县级市，是中国百强县，是“中国蔬菜之乡”“中国海盐之都”。荣获“全国文明城市”“国家卫生城市”“国家生态园林城市”等荣誉称号。该市经济增速不断增长，2021年地区GDP总值为953.6亿元，增长10.5%，2021年一般公共预算收入103.3亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

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　　今天是创业板新股英力股份申购的日子，申购之后，英力股份中签号会在3月16日（下周一）晚间进行公布，申购中签之后我们就只需要等待它上市交易了，那么英力电子怎么样呢？　　我们可以从以下几方面来看：　　业绩预计情况　　公司2021年第一季度的经营业绩预计及与上年同期的对比情况如下表所示：　　上述2021年第一季度经营业绩预计是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。公司预计2021年一季度净利润增长幅度低于营业收入主要系汇率波动导致，公司主营业务以外销为主，外币业务主要以美元定价结算，2021年1-2月美元兑人民币平均汇率为6.47，预期2021年3月汇率将保持稳定，低于2020年一季度美元兑人民币平均汇率6.98的水平。2021年一季度因汇率波动导致的汇兑净损失金额预计较小，但公司销售的结构件模组产品价格一般在承接新机型订单时即已协商确定，后期基本不会依据汇率波动调整价格，而2021年一季度销售的大部分机型结构件模组产品涉及较高汇率水平时承接的订单，导致其毛利水平将有所下降，因此预计2021年一季度净利润增长幅度低于营业收入。　　假设2021年上半年或2021年度美元兑人民币汇率保持稳定甚至继续下降，则因汇率波动导致的汇兑净损失金额将增加，且由于公司销售部分机型结构件模组产品仍会涉及以往较高汇率水平时承接的订单，因而对产品毛利水平和公司净利润仍存在不利影响。随着公司2020年下半年以来承接的新机型订单不断开始量产和实现销售，上述情形对产品毛利水平和公司净利润的不利影响将逐渐降低。　　募集资金投资项目实施风险　　公司本次募集资金拟用于“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、"PC精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但如果募集资金不能及时到位、宏观经济环境或产业政策发生不利变化、市场或行业竞争加剧等诸多不确定因素发生，则可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益，对公司的盈利状况及未来发展造成一定影响。　　公司管理层对于公司持续盈利能力看法　　公司管理层认为，对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标主要有营业收入、净利润、毛利率、经营活动产生的现金流量净额。　　2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月公司营业收入分别为74，036.85万元、103，750.77万元、126，221.76万元和65，586.61万元；净利润分别为5，333.60万元、7，788.41万元、11，086.00万元和5，256.20万元；综合毛利率分别为22.02%、17.32%，18.79%和18.44%；经营活动产生的现金流量净额分别为404.52万元、4，786.30万元、12，397.63万元和4，505.49万元。报告期内，公司经营状况良好、业绩稳步增长，具有较强的盈利能力、持续发展能力，预计在未来经营环境未发生重大变化的前提下，公司仍将具有较强的持续盈利能力与市场竞争力。　　安徽英力电子科技股份有限公司简介　　安徽英力电子科技股份有限公司的主营业务是消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。2019年联想集团授予公司“Perfect 　　Quality”荣誉，联宝集团授予公司“质量奖”和“完美品质奖”，戴尔集团授予公司“运营卓越奖”。　　英力股份股票代码是300956，本次申购代码和股票代码是一样的，都是300956，以下是它的发行信息：　　1、英力股份首次公开发行不超过3,300.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]353号）。长江保荐担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“英力股份”，股票代码为“300956”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），英力股份所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。　　2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为3,300.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为13,200.00万股。　　本次发行的初始战略配售（本次发行不安排向其他投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为165.00万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额165.00万股回拨至网下发行。　　网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为2,359.50万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为940.50万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量3,300.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。　　英力电子怎么样？综上，小编认为这支股票还是比较值得打新的，之前和它发行量相似的创业板新股收益也都不低。关于股票的后势走势等情况大家可以关注赢家财富网客服QQ：108591861

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