简阳两湖一山投资债权资产拍卖

信托固收 2023年05月30日 22:22 70 admin

【简阳两湖一山投资债权资产拍卖】
规模：总规模5亿，第一期5000万
期限：12个月/24个月
【债权转让费】
一年期：10万-50万-100万-300万：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
两年期：10万-50万-100万-300万：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周五或每周最后一个工作日起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月)20日付息，自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
简阳XX一山投资有限公司有限公司（AA）
【担保主体】
担保人一：四川XX天府新区建设投资有限公司（AA）
担保人二：简阳XX工业投资发展有限公司（AA）
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
1、四川XX天府新区建设投资有限公司（AA）,简阳XX工业投资发展有限公司(AA)对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保；
2、融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的简阳市XX工业投资发展有限公司18000万元的债权资产，保障本融资计划第一期的本息足额兑付。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
担保方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：简阳XX一山投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，注册资本3亿元人民币，主体信用评级为稳定长期AA级。截止2022年9月末，总资产111.96亿元，净资产56.58亿元，区域内基础设施建设的重要主体，实力雄厚。
2、担保方一：四川XX天府新区建设投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会及四川省财政厅控股的国有企业，当地重要平台;注册资本为180000万元人民币。截至最新审计报告，公司总资产为322.86亿元，资产负债率为 49.23%，主体信用评级为稳定长期AA级资产规模过百亿，经营状况良好，担保能力强。
3、担保人二：简阳市XX工业投资发展有限公司，注册资本10亿，截止2022年9月末，总资产176.73亿元，净资产67.91亿元。实际控制人为简阳市国资委，主体评级AA，债项评级AAA，实力雄厚，担保能力能力强。
4、地区经济：简阳市是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川扩权强县试点市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）。该市经济增速不断增长，2021年地区GDP总值为620.09亿元，增长8.0%，2021年一般公共预算收入40.23亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

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简阳两湖一山投资债权资产拍卖

【债券发行人】
湘潭高xx建设有限公司，湘潭高新技术产业开发区管理委员会为公司的实际控制人，最新主体和债项评级为AA，发行债券的时间为2018年11月30日，发行规模12亿元。截至2020年93月，公司总资产114.91亿元，净资产64.95亿元，资产负债率43.48%。公司从事湘潭高新区内的基础设施建设业务，业务具有较强的区域专营性，是当地政府平台类公司。
截至 2019 年末，公司已完工基础设施项目主要包括公园路、产业二路、河东支二十五路等项目。2019 年，公司基础设施建设业务确认收入 13.33 亿元，同比增长 3.33%，主要来自茶园路、公园路、火炬南路项目等，毛利率15.57%。
发行人业务介绍：湘潭市发展和改革委员会将湘潭高新区的基础设施项目分别委托给高新集团和高新经投，高新经投再将湘潭市发改委委托项目委托给高新集团，高新集团统一负责项目前期报批等工作，高新集团将项目按标段分包给公司，公司招投标选择施工单位，并进行具体的项目投资工作。总体来看，公司基础设施建设业务仍具有较强的区域专营性。即高新集团根据公司所承包建设标段的完工进度，按审定投资成本加成 22%与公司进行结算，公司据此确认基础设施建设收入，并结转相应成本；根据湘潭高新管委会与高新集团签订的项目政府回购协议书，湘潭高新管委会在高新基建完工后的审定投资成本加成 22%的基础上，加成 18%一次性或逐年与高新集团进行结算。
【担保人】
湘潭高xx有限公司实际控制人是湘潭市国资委。截止2020年6月，公司总资产344.98亿元，净资产204.63亿元，资产负债率40.68%；2019年度收入20.7亿元，净利润6.01亿元。
湘潭xx集团最新主体信用评级为AA+，截止目前，共存续6只债券，余额47.4亿元，发债渠道通畅。
湘潭xx集团是湘潭高新区基础设施建设和土地开发主要载体，具体业务范包括土地开发整理、基础设施投资建设等，业务具有很强的区域专营性，近年来得到股东、政府在财政补贴、债务置换及股权划拨等方面的大力支持，并陆续收到土地出让金返还。
【湘潭市介绍】
湘潭市：2020 年，湘潭市实现一般公共预算收入 116.17 亿元，增长0.57%，地方财政总收入198.56亿元。全年地区生产总值增长7.6%，固定资产投资增长11.2%，规模工业增加值增长8.5%，社会消费品零售总额增长10.4%，引进内资增长19.2%，利用外资增长13.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.2%、8.8%。
湘潭高新区：成立于 1992 年，于 2009 年 3 月升级为国家级高新技术产业开发区，2014 年获批长株潭国家自主创新示范区。湘潭高新区是湘潭市工业经济的重要载体，规划建设了德国工业园、火炬创新创业园、双马工业园等特色园区，形成了风电装备制造、矿山装备制造、钢材深加工等工业主导产业，产业集聚效应较强。2019 年，湘潭高新区继续保持较快发展，实现地区生产总值 387.6 亿元，同比增长 12.0%；规模以上工业增加值为 227.4 亿元，同比增长 12.4%。2019年，实现财政收入27.15亿元，一般预算收入13.93亿元。

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