滨海鼎津津信二号私募证券投资基金
该基金已在中国证券投资基金业协会备案！基金开放日为每个自然月10 日
【基金名称】滨海鼎津津信二号私募证券投资基金
规模：5000万
起投金额：100万元，1万元递增
业绩报酬计提方式：业绩报酬为年化8%以上计提50%。（以基金合同为准）
基金封闭期：8个月
风险等级：R2
标的债券：本基金投资于天津XX城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)【债券简称：22津开02、证券代码：114384.SH】、天津新金融投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)【债券简称：23津金01、证券代码：133472.SZ】、天津蓟州新城建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第四期）【债券简称：20蓟州04、证券代码：167365.SH】、郓城县水浒城市建设投资有限公司22年非公开发行公司债券（第二期）【债券简称22郓城02、证券代码：182642.SH】
募集账户
其他优质项目推荐：
【淄博博山正普2021债权资产3号政府债】
信托同款山东经济强市拥有21家上市公司国务院批复区域中心城市AA信用评级AAA债项评级平台担保强强联合3家基础设施建设主体足额应收账款质押期限灵活每周五成立
【淄博博山正普2021债权资产3号】
【期限规模】：12月（3000万）/24月（3000万）
【付息方式】：半年付息
【预期收益】：
12月：10-50-100-300万
8.3%-8.6%-9%-9.2%
24月：10-50-100-300万
8.8%-9%-9.2%-9.5%
【资金用途】：用于淄博市博山区基础设施项目建设。
【融资方】淄博xx资产运营有限公司成立于2008 年12月26日，由当地国资委控股，注册资本29026万元，公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。截止2020年12月，公司总资产32.19亿元，截至2020年末，公司营业收入为1.20亿元。履约能力强，还款来源充足。
【担保方】淄博市博xx营有限公司成立于1993年3月，注册资本为20亿元，由博山区政府国有资产监督管理局 100% 出资成立的国有独资企业。 2020年6月29日，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，截至2020年12月，公司总资产达98.38亿元，2019 年度公司营业收入实现9.8亿元。
【风控措施】：
1、AAA发债平台担保：淄博市博xx资产经营有限公司无限连带责任担保。博山区人民政府国有资产监督管理局100%全资控股，总资产98.38亿元，主体评级AA，债项评级AAA，履约能力强；
2、应收质押：淄博博xx运营有限公司将持有对淄博颜山文化旅游发展有限责任公司的8000万元应收账款提供质押担保。
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