国企信托-信海42号威海文登（AA+平台）标准城投债券

信托固收 2023年05月08日 11:06 147 admin

预热开打，仅有3110万债券额度，1.3年期标债，下周五上午10点封帐成立：市场首次出现-威海市文登区蓝海投资开发有限公司，沿海城市主城区+深交所标准城投债券+AA+第一大主体发行，小额畅打，禁止挂网：
【国企信托-信海42号威海文登（AA+平台）标准城投债券】
规模3亿，期限1.3年，统一到期日：2024年8月25日
税后收益：50万-300万：6.9%-7.0%/年（合同收益：6.5%，差额收益成立一周内贴补）

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“威海蓝投”在深交所发行的标准城投债券，城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：威海蓝投的直接股东为文登区国资服务中心，当地最大最重要平台，少有的AA+主体评级的区级城投公司，总资产555.16亿；

【区位优势】威海市，中国大陆距离韩国首尔最近的城市，第一批沿海开放城市，第一个国家卫生城市，中国十佳宜居城市；文登区，威海市主城区，人均GDP和人均财政收入在目前在发政信项目里，排名绝对前列，经济与财政发达程度高。

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【山东威海蓝创建投债权1号、2号】
节前爆品！！市场唯一山东威海AA发债主体直接融资！！全国综合实力百强区31名！！国家战略山东半岛蓝色经济区重点建设的海洋经济新区！
AA融资＋AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押
【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号】
规模：1号、2号均不超过人民币5000万元。
期限及付息：1号：12个月；2号：24个月。每日成立，季度付息。
投资金额对应收益：
1号：30-50-100-300（万）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号：30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海xx投资有限公司
成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018 年-2020 年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿元和 3.90 亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南xx开发有限公司
成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元。负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！

国企信托-信海42号威海文登（AA+平台）标准城投债券

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