央企信托-205号山东潍坊高新城投债集合资金信托计划

信托固收 2023年04月11日 10:43 116 admin

超高性价比标债信托+R2风险等级！
罕见AA+城投债券，极少非标融资！
国家级高新区，财政71亿，负债率7%！
【央企信托-205号山东AA+城投债券】
【要素】5亿，21月（2025/1/18到期）
【预期收益】100-300万：7.5%-7.6%
（合同收益6.0%-6.1%，差补10个工作日内）
【资金用途】用于投资山东高创建设发行的公司债券（债券代码【114860.SH】）
【项目亮点】
【AA+公募发债】山东高创建投，实控人为高新区财政局，是高新区最重要的基础设施建设平台，AA+公募债发行主体，总资产525亿，其非标融资占比仅8.4%，其余为债券、银行、政府基金，融资渠道非常优质，再融资能力极强！
【31年零违约】自1992年第一只城投债券发行成功以来，31年来无一实质性违约！山东GDP排名全国第三，在8个“净贡献国家税收”的省市中排名第六，属于经济发达地区，城投债券违约概率极小！
【国家级高新区】高新区在169个国家高新区中排第22位，在全省高新区中排第2位，2021年高新区一般公共预算收入71亿，其中税收收入占比90%，政府负债率低至7%，财政收入高、质量好，负债低，财政情况健康！

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2.3亿，2年期，半年付息
100万-300万税后7.0%-7.4％
【资金用途】受让融资人磁湖高新持有的黄石益民30%股权收益权，最终用于项目建设支出。【融资人‬‬】磁湖高新，主体AA，债项AAA，实际控制人为黄石市国资委，注册资本4.2亿，总资产325亿元，19年营业收入9.98亿元，净利润2.48亿。磁湖高新为黄石市第一大平台黄石城投（总资产731亿元，主体AA+）最核心子公司，纳入城投合并报表和投融资管理体系，偿债能力极强！
【担保人‬‬】黄石众邦，主体AA，债项AAA，实际控制人为黄石市国资委，注册资本10.04亿元，总资产367亿，黄石市第二大市级平台，也是黄石市唯一的棚户区改造和保障房建设主体，当地影响力极大，担保能力极强！
【债务人】黄石益民投资，AA发债主体，实际控制人为黄石市国资委，总资产180.44亿，净资产56.3亿元。本次信托融资4亿元投资其30%股权收益权，对应净资产约16.9亿元，4倍覆盖信托本息！
【黄石】湖北地级市，武汉城市圈核心城市，2019年GDP1767亿元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年实现公共预算收入120亿元，可支配财政收入超300亿元，湖北省除武汉以外第二个国家级经开区所在地！国家振兴湖北政策利好不断，发展潜力大。

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