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重庆峡谷城文旅债权01政府债定融

信托固收 2023年03月24日 21:50 102 admin
仅面向合格投资人,严禁挂网
【重庆峡谷城文旅债权01】
规模:5000万 ;期限:12个月/24个月
付息方式:半年付息(固定5月20、11月20付息)
【预期收益】
12个月:10万-50万-100万 8.5%--8.8%--9%
24个月:10万-50万-100万 8.7%--9%--9.2%
资金用途:主要用于正阳圣境森林康养小镇项目及补充流动性
【融资方】重庆XX城文旅集团有限公司(实际控股人重庆市黔江区国有资产监督管理委员会),主要负责利用自有资金进行对农业开发、城市基础设施建设、交通、水利、水电等投资;对旅游项目进行开发、投资;从事区政府授权的国有资产经营、管理以及普通客运等。截止2022年9月份,公司总资产115.75亿,资产负债率34.5%,负债率极低。
【担保方】重庆XX实业(集团)有限公司(重庆市黔江区国有资产监督管理委员会持股98.6%,中国农发基金持股1.4%),2021主体评级AA,债券评级AAA,主要在政府授权范围内开展对国有资产多种形式经营、从事工业园区基础设施建设、旅游项目开发管理等。截止2022年9月份,公司总资产270.3亿,资产负债率64%,综合实力强。
【风控措施】
1、重庆XX实业(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。
2、融资方提供足额债权资产增信。
【项目亮点】
1、融资方和担保方都是当地重要的政府平台,实际控股人皆是黔江区国有资产监督管理委员会,负责的业务广泛,在当地的基础建设、旅游开发运营中起着至关重要的作用,融资方负债率极低,担保方综合实力强,后期还款有保障。
2、黔江位于重庆市渝东南生态保护发展区,是国务院定位的渝东南“翼”中心,2021年一般公共财收26.28亿,其中正阳工业园区成为渝东南首个百亿特色园区,当地有濯水古镇、蒲花暗河、小南海、芭拉胡等4个国家4A级旅游景区,财收综合实力强,后续还款有保障。



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规模:3亿 12月 季度付息
收益:10-50-100-300万 8.2-8.6-9-9.3%
资金用途:补充企业流动资金
风控措施及亮点:
1、AA发债主体融资:兰考县xx资发展有限公司(隶属于开封市LK县国有资产管理中心100%直属平台,主体评级AA,债项评级AAA,存续4只债券,到期均晚于本次融资,公司总资产145亿,光大信托、交银信托同款融资主体,金融机构认可度高,再融资能力强)
️2、纯国企平台担保:兰考县xx砼有限公司(隶属于开封LK县国有资产管理中心100%控股国有平台)提供无限连带责任担保,注册资本2亿元,是当地最大、实力最强的混凝土制造企业,公司业务收入增速较快,综合实力强。截止2020年12月,总资产6.65亿,经营收入1.37亿
3、应收质押:发行人提供5.14亿足额应收质押,足额覆盖本息。
️4、土地抵押:发行人提供足额土地抵押,足额覆盖本息
开封兰考县介绍:
河南省直管县,隶属于地级市开封,2020年开封市生产总值2371.83亿元,兰考县2020年一般公共预算收入总计59.2亿,其中:一般公共预算收入27.2亿,上级补助收入24.9亿。国家新型城镇化试点县、河南改革发展和加强党的建设综合试验示范县、2019年全国县城新型城镇化建设示范县,2019年投资潜力全国百强县(市)。


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