央企信托-RX56号·西安标债

信托固收 2023年03月21日 01:13 139 admin

爆款西安标债！火爆开打，账号已出。首期周四下午五点封账，周五成立。R2风险评级！
【央企信托-RX56号·西安标债】
【要素】3亿，不足24个月，固定2025.3.3到期，每年3.3付息；
【税后收益】 100万 7.2%、300万 7.3%
（其中合同年化收益100万6.6%、300万 6.65%，按实际存续天数补差额）
【资金用途】投向发行人在上交所发行的2022年非公开发行公司债券(第一期)。

【发行人】秦汉新城，AA公开发债主体，总资产349.10亿元，实控人是西咸新区管委会，公司作为西咸新区秦汉新城片区的基建主体，城建了秦汉新城内大部分重点基础设施建设项目，业务具有区域垄断优势，偿债能力非常强。公司主要通过银行和债券融资，目前续存债券5只，规模25.7亿，极少参与信托。
【担保人】沣西新城，AA公开发债主体，总资产564.64亿元，实控人是西咸新区管委会，2021 年实现营业收入34.41亿元。公司作为西咸新区沣西新城片区的基建主体，业务具有区域垄断优势，资产规模大、经营收入稳定，公司资信非常好，目前续存债券2只，规模18亿，过往没有参与过信托；本次提供债券内担保，法律效力最高。

央企信托-RX56号·西安标债

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【基本要素】总规模：4.2亿，分期备案发行；期限：12/24个月；付息方式：自然季度月末20日付息；12个月收益：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；24个月收益：10万9.1%，50万9.3%，100万9.5%，300万9.8%；资金用途：用于工程建设和补充流动资金。
【AA融资方】聊城市民xx有限公司，控股股东为聊城市东昌府区国资局。20年总资产113.10亿，负债率64.98%，净利润2.47亿。主体信用评级AA，存续一只债券到期日晚于本产品。在建信信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。
【AA担保方】聊城xx开发有限责任公司，聊城市东昌府区国资局全资控股的当地最大政府平台。20年总资产248.74亿，负债率70.73%，净利润2.49亿。主体信用评级AA，存续6只债券合计30.1亿，债项评级AA+。在五矿、光大等发行多只信托计划，金融机构认可度高，担保能力强。
【土地抵押】融资方提供价值7亿元土地抵押。
【应收账款质押】融资方提供4.97亿元应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。
【地方简介】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；聊城市为国家历史文化名城，20年GDP为2316.84亿，一般公共预算收入201.97亿；东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市政府驻地，聊城下辖8个区县中财政实力第一！20年GDP为470.68亿，一般公共预算收入43.27亿，政府负债率16.07%，远低于欧盟60%预警线。

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