央企信托-206号山东寿光城投债券
银行间债券+城投债券30年零违约!
当地第三大AA发债主体城投债券!
当地第二大AA+主体城投券内担保!
一般预算收入103亿+百强县23位!
【央企信托-HR206山东寿光城投债券】
【要素】4亿(开放2亿),按年付息
【到期日】2025年3月6日
【税后收益】100万-300万:7.4%-7.5%
(合同收益6.0%-6.2%,息差10个工作日补)
【用途】用于投资银行间标准城投债券“23MTN寿光城投001号AA+债券”。
1️⃣【债券融资人】寿光城投,实控人为寿光市国资,当地第三大平台。总资产224.64亿元,21年营业收入24.54亿。主体评级AA,债项AA+。是寿光市城市基础设施建设、供暖、土地增减挂钩业务的重要平台,具备极强的区域垄断性!还款能力极强。
2️⃣【券内担保人】寿光金宏投资,实控人为寿光市财政局,当地第二大平台。注册资本50亿元,总资产364.86亿元,21年营业收入35.75亿。主体评级AA+。寿光市基础设施建设和国有资产运营的重要平台,担保能力极强。
【区位优势】山东寿光是“中国蔬菜之乡”,辖区内有7家上市公司,如晨鸣纸业、康跃科技、山东墨龙、玉马遮阳等。上市公司股票数量位列山东省县(市)级首位。 2021年寿光市GDP总量达到953.6亿元,一般预算收入103.3亿元,负债率仅17.72%!位居潍坊第一、山东第三、全国百强县第23位!
其他优质项目推荐:
【遂宁开达债权权益计划 01】
5 受让方式及受让对象
本资产转让受让采用非公开方式拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行资产转让,参与本资产转让受让的每期产品投资者不超过200人
6 资产受让认购期
本产品受让认购期预计为 30 日,具体可根据实际转让受让进度缩短或延长认购期
7 资产转让受让成立日
计划认购期内每周三、周五成立,以《成立公告》或《确认书》载明的成立日期为准
8 结算方式 每季度支付一次转让溢价款,到期一次性回购本金
9 资金用途 所得资金用以补充公司经营性流动资金
10 还款来源 1)转让方遂宁开达投资有限公司经营活动产生的现金流入;
2)转让方遂宁XX有限公司对遂宁市XX有限公司的应收账款,债务到期后遂宁市XX有限公司的还款;
3)担保人遂宁市XX有限公司、遂宁XX有限公司的综合收入,包括营业收入和上级补助收入。
11 增信方式 融资方到期应收账款还款;融资方、担保方经营收入还款
12 业绩比较基准 《以红码 7 号遂宁开达债权权益计划 01 资产收益权转让协议》为准
13 收益计算方式 按日计算收益,不计复利,根据受让实际存续天数计算
14 受让最低金额 10 万元,以 1 万的整数倍增加
15 收益起算日 《成立公告》或《确认书》载明的成立日当日。
16 收益分配基准日
本项目收益支付基准日为 3 月 10 日、6 月 10 日、9月 10 日、12 月 10 日,收益支付基准日起十个工作日内划付乙方当期收益,12 个月或 24 个月到期后十个工作日内回购支付本金以及最后一期收益。
收益支付基准日当天为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间的收益在下一个收益支付基准日支付。
17 项目到期日 即项目成立 12 个月或 24 个月后的对应之日,或由转让方宣布的提前清偿之日。
18 本项目的转让 本资产转让受让,在转让受让存续期间内,不可撤销、不可转让、不可提前赎回。
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