昶柏稳建二号私募证券投资基金
【产品名称】昶柏稳建二号私募证券投资基金
规模：1亿
业绩报酬基准：8.2%
起投金额：100万（追加1万起）
标的债券上市时间：2022/11/9
基金到期日：2023/11/8（发行人于该时间点回购债券）
期限：约8个月
投资标的：本基金计划投资于昆明市XX开发投资经营有限责任公司2022年度第二期定向债务融资工具（简称：22昆明土地PPN002，代码032281026.IB）
基金托管人：兴业证券股份有限公司
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规模：一期2000万元，二期1000万元。
期限：一期12个月，二期24个月，季度付息。
认购金额及对应收益：
一期：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%；
二期：30-50-100-300万：8.4%-8.6%-8.8%-9%。
资金用途：补充融资人流动资金。
【融资方】
聊城市XX工业园投资开发有限公司，由聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会2003 年出资成立的国有控股企业，注册资金16 亿元，实控人为聊城市东昌府区国资委，截止2020年12月底，总资产54.57亿，全年营收3.21亿。公司是聊城市东昌府区最重要的城市基础设施项目建设主体之一，主要承担城市基础设施建设、棚户区改造、房地产开发等项目的建设运营。
【增信措施】
【担保方】聊城市XX城乡投资开发有限责任公司，实控人为聊城市东昌府区国资委，AA主体评级，AA＋公开市场发债主体，债券存量规模 30.1 亿元，债券 6 只。总资产282.48亿元，净资产74.09亿。2020 年营收 25.75 亿元，同比增长 55.68%，政府补助达 0.94 亿元。
【应收账款质押】一期提供 3000 万元应收账款质押，二期提供 1500 万元应收账款质押。
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