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山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品政府债定融

信托固收 2023年03月16日 21:55 155 admin

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案,ZF红文批复)
四种期限,选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】
【规模】:5亿
【期限】:6/12/24/36个月
【收益】:10-50-100-300万
6个月:8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月:8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36个月:9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】:自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10)
【资金用途】:用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。(项目已备案,ZF红文批复,是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目)
【AA+融资方】:济宁市XX区惠民城建投资有限公司(实控人兖州区国资局)
1.注册资本实缴37亿元,截至2021年9月30日,公司资产总额475亿元,资产负债率54%。公司下属10个全资子公司, 4个控股公司,14个参股公司。
2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级,主体信用等级为AA+,债项评级AA+,评级展望稳定。
3.公司金融机构认可度极高,先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作,与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【AA+担保方】:济宁市XX投资发展集团有限公司(兖州区国资局100%控股)
1.注册资本40亿元,截至2022年6月30日,公司总资产520亿元,其中流动资产414亿元。
2.经中证鹏元资信公司评级,公司最新主体评级AA+,评级展望稳定,金融机构认可度高。
3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体,具有一定的区域垄断地位,主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务,公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大,收入来源较为有保障,政府持续支持力度大,担保能力极强!
【AA担保方】:济宁市XX区融通投资有限公司(兖州区国资局100%控股)
1.注册资本实缴2亿元,截至2021年9月30日,公司总资产近百亿。
2.经远东资信评估有限公司评级,公司主体评级AA,评级展望稳定。
3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体,主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作,业务具有一定的区域专营性,近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
【足额抵质押】:
1.发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。
2.发行方提供17万平方米,价值7.5亿元土地抵押。(土地证号:鲁(2022)兖州区不动产权第0002048号)
【区域】:
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元,增长5%。其中税收收入完成38.46亿元,增长9.8%,占一般公共预算收入的77.4%,财政自给率高。全国综合实力百强区第67位,超过浙江宁波奉化区4位,江苏南京六合区10位。当地著名企业有:兖矿集团位列世界500强第318位,太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强,另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好!今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿,落户兖州,地区发展潜力巨大!




其他优质项目推荐:
【莱西市政债权转让计划】


    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)】
二、产品基本情况及要素
(一)产品名称:【莱西市政债权转让计划】。

   
(二)产品编号:【XX1】。

   
(三)产品类型:【债权转让融资计划】。

   
(四)产品资金用途:【河头店市政建设】。

   
(五)产品总规模:【500,000,000.00】元。

   
(六)产品最低规模:【10,000,000.00】元。

   
(七)发行方式及对象:本产品采用非公开方式向天金所会员发行。

   
(八)产品认购期:本产品认购期预计为【90】日,具体可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期。

   
(九)产品成立日:投资款到达发行人指定银行账户当日即为成立日,分批成立,每批成立金额不低于本产品最低成立金额(最低成立金额人民币 10 万元(含))。

   
(十)产品存续期:【12 个月】
(十一)预期年化收益率:
类别 起投金额(万元) 预期年化利率
A 类(一年期) 10 万元(含) 7.8%
 (十二)计息方式:采用单利按日计息,不计复利:如发行方未按时兑付本金和利息,罚息按照延期本息的每日万分之五。

   
 (十三)产品兑付方式:付息方式为季度付息,即每期资金在 3 月 20日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日付息。

   
(十四)起购金额:人民币【100,000.00】元。

   
(十五)起息日:开始计算收益的日期,本产品的起息日为成立日次日。

    每位投资者的起息日以其投资款所对应的该批募集资金成立日次日为起息日,具体以产品管理人登记的投资者明细为准。

   
(十六)产品到期日:产品起息日起 12 个月对应的当日。

   
(十七)兑付日:产品到期日【后 5 个工作日内】内向认购方支付本金及剩余收益。

    【本产品存续期内,除产品权益提前结清外,不支持提前偿付。

    】
(十八)本产品的增信措施:【1,青岛河XX有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保;2,青岛XX有限公司将足额应收账款质押转让并在XX登记;3,应收账款债务方出具应收账款确认函;4、发行方与受托管理人签订抵押担保合同,确保本息安全。

    】​​​​

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