2023年林州城投债权转让计划政府债定融

信托固收 2023年03月16日 19:05 86 admin

新上稳健区域政信，HQQ精神、扁担精神的发祥地！！AA发债主体融资＋AA发债主体担保！！2022年全市GDP 657.44亿元，同比增长4.80%,一般公共预算收入43.54亿元，负债率仅12.46%，经济基本面良好！！
【2023年XX城投债权转让计划】
拍卖总规模：2亿（分期发行）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。

【融资方】XX市城市投资集团有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是XX市财政局，主体评级AA、债券评级AAA（存续债券2只”20林城01，21林城01“，存量规模6亿）公司是XX市重要基础设施建设主体，业务持续性仍较好，外部支持力度大，2021年XX市财政局向公司注入货币资金2.00亿元。至2021年底，公司总资产178.14亿，同比增长18.6%；总营收45.18亿，增长138%，（主要是销售业务、2个PPP项目的完工所致）净利润1.18亿。
【增信措施】
【担保方】XXHQQ经济技术开发区汇通控股有限公司，成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是河南红旗渠经济开发区管理委员会，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）。截至2021年，公司总资产205.81亿，营业收入15.52亿。
【风控措施】
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的XX建工集团有限公司2.054亿元应收账款债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。
担保人（AA）提供连带责任保证担保。

其他优质项目推荐：
【大英县通源实业资产债权收益权【一】01】

2、本资产收益权规模：累计不超过人民币2500万元。

3、转让方式及对象：本资产收益权由益金所提供转让服务，由合格投资者受让(认购），合计不得超过200人。

4、本资产收益权期限：2年。

5、受让(认购）起点：人民币10万元，超出部分按1万元递增。

6、预期年化收益率：本资产收益权依据受让金额采取不同的预期年化收益率，具体为：
分类受让（认购）金额预期年化收益率
A款10万元（含）一50万元（不含）9.2%
B款50万元（含）-100万元（不含）9.4%
C款100万元（含）-300万元（不含）9.7%
D款300万元（含）元以上9.9%
7、每期资产收益权转让成交日：本资产收益权分期转让，分期成交。

若每周五达到最低受让（认购）起点则成交一期（如遇法定节假日，则提前至前一个工作日)，具体以转让方出具的《成交确认书》载明的日期为准。

8、预期收益起算日：自每期资产收益权转让成交日(含）起开始计算投资收益。

9、每期资产收益权回购日：每期资产收益权转让成交日起至每期资产收益权存续期满【2】年的对日为回购日。

10、收益计算方式：按日计算收益，不计复利；预期收益计算公式为受让(认购)金额×【预期年化收益率】×存续天数÷365天(存续天数规则是“按实际天数计算，算头不算尾，闰年2月29日不计收益”)。

11、本资产收益权收益支付及回购方式：本资产收益权转让成交后每年的【2】月【25】日、【5】月【25】、【8】月【25】、【11】月【25】日为收益支付日(收益支付日当月成交的资产收益权当月不支付收益，顺延至下一个收益支付日合并计算收益；本资产收益权存续期内支付收益【7】次，约定剩余收益随受让(认购)金额在回购日一并支付)，收益支付日起七个工作日内由转让方完成向投资者支付收益；资产收益权回购日转让方一次性回购本资产收益权(回购款=受让(认购)金额+约定剩余收益)，回购日起七个工作日内完成回购款的支付。

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