QH县城市经营建设投资债权项目
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【QH县城市经营建设投资债权项目】
【基本要素】
规模:2亿,分期发行;
期限:12个月
自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20);每周五成立
预期收益:7%
资金用途:补充发行方流动资金,最终用于市政工程项目建设。
【AA融资方】XX城乡建设集团有限公司,实控人是QH县人民政府,2021年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。
【AA担保方】XX县城市建设投资有限公司,当地最大政府平台,实控人是QH县人民政府,注册资本30亿,2021年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。
【应收账款质押】融资方提供应收账款质押担保。
【地方简介】
山东为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.3%;德州市为山东省下辖县级市,2021年GDP为3488.72亿,一般公共预算收入234.09亿;
QH县在德州市下辖11个区县中综合实力排名第一,位于德州市最南端,济南市最近的卫星城,全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年GDP为399.37亿,一般公共预算收入40.08亿,政府负债率15.78%,债务率51.82%,债务压力小,偿债保障强
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1.85亿,24个月,100万7.5%,年度付息
【资金用途】投向在银行间市场公开发行的成都天府水城城乡水务建设有限公司2020年度第二期中票(主体AA/债项AAA)
【发行人】成都天府水城水务建设,AA主体评级,截止2020年9月,总资产326亿,实现营业收入6.22亿元;无违约未偿付记录;
【担保人】四川省级担保—四川省金玉融资担保有限公司,AAA主体评级,控股股东为四川发展(控股)有限责任公司(总资产12,122.30亿元,中西部地区少有的“万亿级”地方国有骨干企业),实际控制人为四川省国资委,持股60%,中国农业发展银行持股40%;注册资本50亿元;为本期债券本息提供全额无条件不可撤销连带责任担保
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