济宁兖州城投债权融资计划系列产品

信托固收 2023年03月14日 22:59 112 admin

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)
四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】
【规模】：5亿
【期限】：6/12/24/36个月
【收益】：10-50-100-300万
6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目）
【AA+融资方】：济宁市XX区惠民城建投资有限公司（实控人兖州区国资局）
1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。
2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。
3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【AA+担保方】：济宁市XX投资发展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元。
2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。
3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强！
【AA担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿。
2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定。
3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
【足额抵质押】：
1.发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。
2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押。（土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%。其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！

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【应对利率风险的几种思路】
　　利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。不光债务人会面临利率风险，有时债权人也会因市场利率的变动发生损失。那么该如何应对利率风险呢？下面就随小编来看看应对利率风险的几种思路。　　一、预测利率未来走势　　债权人或债务人可以预测利率的未来走势，选择对己方有利的利率。比如债务人预测未来利率会上升，则在借款的时候可以选择固定利率；反之，就选择浮动利率。　　二、调整借贷期限　　当利率水平正朝着不利于自己的方向变动时，债权人或债务人可以选择提前收回债权或提前偿还债务。比如债权人在借款时利率为8%，而现在的利率水平为9%，继续提供借款对债权人而言是亏损的，这时债权人可以选择提前收回债权。　　三、缺口管理　　缺口管理是商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。　　四、久期管理　　久期管理是指商业银行分别计算和预测出利率性资产和利率性负债的久期，再计算出利率性资产的久期减去利率性负债的久期后的久期缺口，当利率上升或下降时，将久期缺口调为负值或正值，以增加或稳定银行净值。　　五、利率衍生品交易　　利用利率衍生品交易也是规避利率风险的一种选择，交易的方式有很多种：如通过利率期货交易或利率期权交易进行套期保值；通过利率互换交易，把不利于自己的固定利率或浮动利率转换为对自己有利的浮动利率或固定利率；通过远期利率协议提前锁定自己的借款利率水平；通过做利率上限、利率下限和利率上下限锁定借方最高成本、贷方最低收益和借贷最高成本与最低收益的区间。　　以上就是小编整理的应对利率风险的几种方法和思路，希望能对大家有所帮助！

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