山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品政府债定融

信托固收 2023年03月13日 20:45 80 admin

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)
四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】
【规模】：5亿
【期限】：6/12/24/36个月
【收益】：10-50-100-300万
6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目）
【AA+融资方】：济宁市XX区惠民城建投资有限公司（实控人兖州区国资局）
1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。
2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。
3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【AA+担保方】：济宁市XX投资发展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元。
2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。
3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强！
【AA担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿。
2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定。
3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
【足额抵质押】：
1.发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。
2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押。（土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%。其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！

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【2022洛阳西苑国有资本投资债权融资计划】

洛阳最强区，两区合并；AA发债融资主体，AA、AA+双主体担保项目！

【2022洛阳西苑国有资本投资债权融资计划】
规模：每期5000万元
期限：6个月/12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额半年期一年期二年期
10-99万 8.5% 9.0% 9.5%
100-299万 9.0% 9.5% 10%
300万以上 9.5% 10.5% 11%
【融资方】
洛阳西苑XX资本投资有限公司（实际控制人为：洛阳市涧西区财政局），截止到2022年6月30日，公司总资产156亿元，AA主体评级，发债主体（共存续9只债券，债券余额37亿元，债项评级AAA），偿债能力强。
【担保方一】
洛阳XX实业集团有限公司（实际控制人为：洛阳高新区管委会），截止到2021年底，公司总资产126.31亿元，AA主体评级。
【担保方二】
洛阳XX投资控股集团有限公司作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体，实控人是洛阳市涧西区财政局，纯政府平台公司，2021年总资产350亿元，年主营业务收入21.19亿元，主体评级AA+。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供应收账款质押，作为增信担保
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
【区域介绍】
洛阳是河南省地级市，中原城市群副中心城市，华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，十三朝古都，截至2021年末洛阳市地区生产总值达5447.1亿元，比上年增长6.2%，仅次于省会郑州，河南全省排名第二。
涧西区洛阳市辖区，高新区成立于1992年是经国务院批准河南首批国家级高新技术开发区，2021年两区合并。全区21年实现地区生产总值（GDP）698亿，年年均增涨7.9%，财政一般预算收入43.5亿，政府债务率仅14.15%，排名全市第一。

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