央企信托-RX56号·西安标债集合资金信托计划

信托固收 2023年03月12日 10:30 154 admin

上新爆款标债！央企信托联手国家中心城市，发行标债信托，R2风险评级！
全国第7座国家级新区、也是第4个副省级新区！一般预算收入高达106.49亿元，市场在售项目中高居第一！
两大交易对手绑定区域信用：总资产350亿的AA主体发债融资，总资产564亿的AA公开债主体提供券内担保，视同自身负债！

【央企信托-RX56号·西安标债集合资金信托计划】
【要素】3亿，不足24个月，固定2025.3.3到期，每年3.3付息；
【税后收益】 100万 7.2%、300万 7.3%
（其中合同年化收益100万6.6%、300万 6.65%，按实际存续天数补差额）
【资金用途】投向发行人在上交所发行的2022年非公开发行公司债券(第一期)。

【发行人】秦汉新城，AA公开发债主体，总资产349.10亿元，实控人是西咸新区管委会，公司作为西咸新区秦汉新城片区的基建主体，城建了秦汉新城内大部分重点基础设施建设项目，业务具有区域垄断优势，偿债能力非常强。公司主要通过银行和债券融资，目前续存债券5只，规模25.7亿，极少参与信托。
【担保人】沣西新城，AA公开发债主体，总资产564.64亿元，实控人是西咸新区管委会，2021 年实现营业收入34.41亿元。公司作为西咸新区沣西新城片区的基建主体，业务具有区域垄断优势，资产规模大、经营收入稳定，公司资信非常好，目前续存债券2只，规模18亿，过往没有参与过信托；本次提供债券内担保，法律效力最高。
【优质区域】
西安，省会、副省级城市，国家明确建设的3个国际化大都市之一；2021年，西安市GDP实现10688.28亿元，公共预算收入高达855.96亿元，同比增长18.2%; 另有政府性基金收入1460.39亿元；作为全国大区中心、战略地位显著，资源调动能力强。
西咸新区，是全国第7个国家级新区，也是第4个副省级新区（紧列浦东、滨海、两江新区之后）；经济发展欣欣向荣，2021年本区公共预算收入高达106.49亿元，在市场在售各项目中高居第一，政府性基金收入连续几年位居西安市各区县第一名，财政还款能力极强。

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【资金用途】：用于补充流动资金等。
【付息方式】自然季度付息！
【成立日】本产品打款当日成立计息！
【项目优势】：新乡市XX发展管理有限公司100%牧野区人民政府控股，是新乡市牧野区最主要的投融资和基础设施建设平台，负责牧野区国有资产运营的最主要平台，唯一股东为牧野区人民政府。截止2022年6月，公司总资产50亿，负债率极低。新乡极少融资区域，负债率极低，区域发展迅猛。
【增信措施】：1.不低于5000万应收账款质押足额覆盖，债务方确权回购！
2.双担保新乡市XX置业有限公司、河南精XX色建筑科技产业园有限公安全系数高，还款能力强。
【发行方介绍】：新乡市牧野XX展管理有限公司100%牧野区人民政府控股，是新乡市牧野区最主要的投融资和基础设施建设平台，负责牧野区国有资产运营的最主要平台，唯一股东为牧野区人民政府。截止2022年6月，公司总资产50亿，负债率极低。

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