乐亭县城市发展债权转让项目

信托固收 2025年03月05日 09:59 6 admin

【发行方】XX县城市发展有限公司，成立于2014年6月，注册资本52700万元人民币，是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立，总资产30.3亿元，偿债能力较强，违约风险低。
【担保方1】XX投资集团有限公司，注册资金10亿元人民币，主体信用评级AA,总资产158.75亿元，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营和管理，能持续获得政府在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【担保方2】XX临港控股集团有限公司，成立于2019年7月，注册资本10亿元人民币，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，主体信用评级AA，资产总额69.48亿元，总负债15.69亿元，资产负债率为22.58%。公司承担着关系县城民生保障的重要责任，担保能力较强。
【足额应收账款覆盖】发行方提供价值人民币¥50056万元应收账款进行转让，到期回购以确保项目安全稳健。

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【2021黔中高铁2号-XXXX高铁站前商贸中心建设债权资产项目】
纯政信市级平台项目+ 覆盖本息2倍应收账款质押+ 债务人应收确权+ 高铁配套项目！，
【“2021 黔中高铁2号-安六城际高铁站前商贸中心建设”债权资产项目】
【产品期限、规模】:T=12/24个月 1亿元自然季度付息
【预期收益】:业绩比较基准：5-50-100-300万8.6%-9.0%-9.4%-9.8%（票面利率8%，差额一次性补齐）
【资金用途】: 资金用于安六城际高铁站前商贸中心建设项目
【风控措施】
1、融资方：AA市级平台融资，xxxx开发投资集团有限公司（主体评级AA，总资产79.82亿，资产负债率为 49.49%，控制人为xx市国有资产监督管理局）；
2、AA发债市级平台担保：xx市国有资产管理有限公司为本次融资提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保；xx市国有资产管理有限公司（主体AA，债评AA+,总资产494亿，净资产230亿,负债率低，股东为xx市人民政府和国开行）；
3、双倍应收账款质押：融资方提供双倍应收账款质押，债务人确认债务并约定按期，双倍覆盖本息；
4、项目建设批复性文件；发改局项目可研批复。
【项目亮点】
①市级平台高收益，AA融资主体，市级AA担保方，债项AA+，资产规模大负债率低；
②xx市为xx地级市，财政总收入110亿，一般预算收入75亿，境内有国家级新区和知名景点黄果树瀑布。

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