重庆彭水城投2023年债权融资计划

信托固收 2023年03月08日 10:59 103 admin

【重庆彭水城投2023年债权融资计划】
AA国企平台发行+AA国企平台担保+3.41亿应收账款质押
【产品规模】2亿元，分期发行
【产品期限】半年期/1年期/2年期
【付息方式】季度付息（3.20-6.20-9.20-12.20），到期还本
【起息时间】每周二、周五起息，
【起投金额】10万起投，以1万的整数倍递增。
【预期收益率】
半年期（6个月）：10万-50万-100万-300万    8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
一年期（12个月）：10万-50万-100万-300万   9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
2年期（24个月）：10万-50万-100万-300万    9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】补充融资方流动资金
【融资主体】彭水县XX建设投资有限责任公司，彭水县国资委为实际控制人，最新主体评级AA、债项评级AAA。注册资本4.8605亿元，截止2022年第三季度总资产达183.95亿元，净资产80.62亿元，累计实现营业收入39.85亿元，公司经营架构体系成熟完整，经营状况状况良好，偿债能力强！！
【担保主体】重庆XX旅游控股集团有限公司，彭水县国资委为实际控制人，公司主业是旅游开发、文化产业开发等。最新主体评级AA、债项评级AAA，成立于2011年，现有8个一级子公司，2个控股公司，注册资本9.216亿元整。截止2022年第三季度总资产达208.72亿元，净资产约95.00亿元，实现营业收入3.57亿元，担保实力强！！
【增信措施】
重庆XX旅游控股集团有限公司为发行方到期兑付本产品承担全额无条件不可撤销的无限连带责任担保。
融资方提供人民币3.41亿元的应收账款作质押担保。

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【世纪游轮并购重组方案逾300亿收购海外游戏巨头】
　　巨人网络借壳上市完成，公司名称尚未来得及变更，史玉柱所掌控的世纪游轮便已拿出一份更加宏大的并购重组方案。　　世纪游轮并购重组方案　　世纪游轮10月21日发布重组草案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价305.04亿元收购知名休闲社交类网络游戏公司Alpha全部A类普通股。由于上市公司通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，交易完成后，世纪游轮将合计持有Alpha100%的股权。　　与此前巨人网络作价逾130亿元借壳的方案相比，史玉柱此次主导的收购更为复杂和庞大。　　巨额收购盈利不保证　　根据此次方案，世纪游轮将作价305.04亿元收购Alpha全部A类普通股，其中，交易对价的83.6084%，即255.04亿元以发行股份方式支付，剩余16.3916%的交易对价，即50亿元将以现金方式支付。　　按照计划，上述发行股份购买资产的发行价格为每股39.34元，总计发行数量约为6.48亿股。　　同时，公司拟以每股43.66元的价格，向控股股东巨人投资发行约1.15亿股份，募集不超过50亿元配套资金，全部用于上述现金对价。　　由于收购资产规模庞大，超过上市公司上年期末资产总额的50%，此次交易构成重大资产重组。但由于交易完成后，史玉柱依然是上市公司实际控制人，此次交易不构成重组上市。　　资料显示，Alpha作为控股平台控制的Playtika，是国际著名的休闲社交类网络游戏公司（下文数据对比，Alpha等同于Playtika），其对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。　　通过此次交易，上市公司将全球知名的跨平台休闲社交类网络游戏公司Playtika纳入旗下，将提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台。　　据了解，Playtika最受瞩目的是在并购整合及游戏改造领域，拥有丰富的行业并购整合经验，曾多次展开同行业横向并购，凭借自身技术优势，对所收购游戏进行再改造。　　根据评估报告，Alpha2016年至2018年预计实现的合并归属于母公司净利润分别为15.28亿元、19.94亿元及24.15亿元。然而，对于上述预计业绩，交易对方并未进行业绩承诺，若未来标的资产无法达到预期，交易对方也不会给予相应补偿。　　不过，从历史数据来看，Playtika的表现还算不错。其在2014年、2015年及2016年1至6月分别实现营业收入33.08亿元、45.47亿元和29.77亿元，分别实现扣非后归属于母公司股东净利润6.51亿元、10.67亿元和7.33亿元。　　史玉柱朋友圈助阵　　从整个方案设计来看，如何将Playtika从境外“转移”至境内至关重要，而在其中，史玉柱的朋友圈扮演了“出钱出力”的重要角色。　　根据公告，此次收购的交易对方为重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润、上海并购基金共13名机构法人，其共同组建了承接Alpha股份的境内财团。　　上述机构的实际控制人大多与史玉柱有着密切的关系。　　例如，泛海资本为中国泛海的全资子公司，上海鸿长则是中国泛海旗下民生资本的全资子公司，卢志强为其实际控制人。与之类似的还有新华联控股，其实际控制人为傅军。根据公开报道，卢志强、傅军都曾与史玉柱同屏出现。　　重庆拨萃的GP为上海众付投资，其股东为黄鑫和王育莲。而根据公开信息，王育莲是云锋基金的创始人虞锋的母亲，而黄鑫也是上海云锋投资的股东，重庆拨萃背后应是云锋投资。　　此外，重庆杰资则由鼎晖掌控，弘毅创领背后则是弘毅投资，鼎晖、弘毅皆是国内知名的投资机构。　　值得一提的是，鼎晖、泛海、云锋均是巨人网络借壳世纪游轮的重要帮手，其此次再度出手相助，帮助解决Playtika“跨境”之时，也有望再度赚得丰厚回报。　　不过，即使有着优质的标的资产和雄厚的财力支持，世纪游轮此次收购依然要面对层层考验。根据公司披露，此次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、获得发改委及商务部主管部门的备案并经证监会核准。公司同时强调，交易能否取得上述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间存在不确定性。　　对于此次收购，有分析人士表示，从巨人网络借壳上市伊始，史玉柱就在谋求利用资本市场实现更大幅度的扩张和跨越，此次收购Alpha，则是其整合全球游戏资源的重要一步。

出国回来剩一堆外币要怎么处理？外币去哪里兑换？银行？
　　出国回来剩一堆外币要怎么处理？外币去哪里兑换？银行？　　前些日子出国腐败了一趟回来，发现手头还剩了一堆没用完的外币不知道怎么处理。留着当纪念？太多，心疼，毕竟也是白花花的银子呐。上网搜了下，说是可以去银行兑换。于是顶着大太阳跑到某银行，银行的人说，闲置的外币可用来兑换、储蓄、及偿还。　　具体怎么操作呢？　　1、持币人可携带有效身份证件，到银行柜台去将手中的外币兑换民币使用。兑换前要了解当日汇率，避免经济上的损失。　　2、当事人持有双币信用卡的，可用外币偿还信用卡借款。　　3、外币还可以进行储蓄。储蓄利率会随国际金融市场情况而有所变动，如果利率不是太稳，可选择短期储蓄，利率稳定时，储蓄期可长一些。一般情况下，手头有不低于等值人民币20元的外币，就可以进行活期储蓄，定期储蓄则不低于等值人民币50元。定期储蓄期有1个月、3个月、6个月、1年、2年不等。　　需要注意的是，有些银行业务仅对美元、港币、英镑、欧元、日元、澳元等大币种开放，各家银行政策有所不同，建议提前咨询。如果当事人持有小币种货币，无法到银行进行兑换，可与有需求的亲友商量，按照相关汇率兑换。

重庆彭水城投2023年债权融资计划

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