河北临港控股债权转让项目政府债定融

信托固收 2025年01月15日 08:56 3 admin

🎉🎉🎉新品🎉🎉🎉华北经济强市+GDP近万亿+市级AA平台发行+AA平台担保+2.5倍不动产抵押+足额应收账款转让
【河北临港控股债权转让项目】
总规模：不超过人民币20000万元，分期发行每期人民币5000万元，打款当日成立计息；
期限：12个月/24个月
回购溢价率：自然季度(3、6、9、12)月20日付息
12个月（10-50-100-300）万元 7.1%-7.3%-7.5%-7.7%
24个月（10-50-100-300）万元 7.3%-7.5%-7.7%-7.9%
【资金用途】用于补充发行方流动性资金
【发行方】XX临港控股集团有限公司，成立于2019年7月，注册资本10亿元人民币，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，主体信用评级AA，资产总额69.48亿元，总负债15.69亿元，资产负债率为22.58%。公司承担着关系县城民生保障的重要责任，违约风险低。
【担保方】XX投资集团有限公司，注册资金10亿元人民币，主体信用评级AA,总资产158.75亿元，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营和管理，能持续获得政府在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款覆盖】发行方提供足额的应收账款进行转让，到期回购以确保项目安全稳健。
【不动产抵押】发行方协调第三方提供足值土地{价值约3亿元}及厂房{价值约1.9亿元}作为抵押物，抵押率40%。确保发行方到期回购；
【区域简介】
唐山市，是河北省辖地级市，地处华北与东北通道的咽喉要地，素有“北方瓷都”之称，总面积为13472平方千米。省域副中心城市，国务院批复确定的河北省中心城市之一，截至2023年，唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县，常住人口770.6万人。
2023年，唐山市完成地区生产总值9133.3亿元，位列省内第一位，同比增长5.9%。实现一般公共预算收入581.4亿元，增长7.1%。其中乐亭县2023年GDP总量为505.9亿元，一般公共预算收入完成18.3亿元，实现27%的超高速增长。

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一、转让方基本情况

转让方名称：潍坊XX集团有限公司

注册地址：山东省潍坊市滨海区院前路1号创业大厦810室

注册资本：300000万元人民币

河北临港控股债权转让项目政府债定融

法定代表人：张友勤

经营范围：国有资本运营；国有股权管理；以自有资产对外投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、产品基本情况

（一）产品基本情况

1、产品名称：潍坊滨海国投债权1号认购协议(简称“本产品”或“产品”)。

2、产品对应底层资产：转让方因合法的交易关系产生或合法取得并持有的债权。

3、产品规模：本期规模20000万元；

4、产品存续期：【12个月、24个月】

5、预期收益：认购金额/产品收益率(年化）

10万元（含）-50万元(不含）

24个月8.5%

12个月8.3%

50万元（含）-100万元(不含）

24个月8.8%

12个月8.5%

100万元（含）-300万元（不含）

24个月9.0%

12个月8.8%

300万以上

24个月9.2%

12个月9.0%

6、收益计算方式：采用单利按日计算，不计复利。

7、起购金额：人民币10万元，超出部分按1万元递增。

8、收益起算日：产品认购完成当周周二、周五为产品成立日，若认购时间为星期六或星期日，则产品成立日顺延至下一个周二，具体以服务商产品成立公告为准。

9、产品到期日：即产品收益结束的交易日，自产品收益起算日起算届满1

年及2年之日。

10、本金及预期收益支付方式：自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10）

11、流通转让及提前偿付：本产品存续期内，非经转让方同意，投资者不可转让所持有的本产品。本产品存续期内，不支持提前收回本金及收益。

12、产品增信措施：由潍坊XX集团有限公司为投资者的全额本金及收益承担不可撤销的连带责任担保，并提供相应担保文件。

13、产品还款来源：

（1）转让方以其自有资金向投资者履行回购义务，兑付本产品投资者以保障投资者本金及预期收益的实现。

（2）【潍坊XX集团有限公司】为转让方的兑付义务承担全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

潍坊滨海国投债权1号

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