KF经济技术开发债权资产

【 KF经济技术开发债权资产 】
• 『本期规模』: 6000万
• 『项目期限』: 一年期
• 『预期收益率』: 10-49万 9.0% 50-99万 9.5% 100万及以上10.0%
• 『付息方式』: 当天成立计息，每月15日付息，到期退出
• 『资金用途』: 用于新城市中心及绿源商务城房地产项目建设
• 『融 资 方』:XX经济技术开发(集团)有限公司（主体评级AA+）
• 『担 保 方』: XX城市运营投资集团有限公司（主体信用评级AA）

【 投资亮点 】
➣ KF市——XX省辖下的一个地级市及区域性中心城市，历史上曾荣任HN省省会之职，现今正崛起为HN省的新兴副中心城市。该市坐落于中原城市群的核心发展地带，是ZZ大都市区的重要组成部分，ZZ航空港区的主要依托城市，以及郑汴一体化战略推进的关键节点。依据国务院的正式批复，KF市被明确为中国中原城市群核心区的中心城市之一，并且是一座集文化旅游特色于一体的城市。作为我国首批国家历史文化名城，KF市是华夏文明的重要发祥地之一。此外，KF自贸区亦是中国（HN）自由贸易试验区三大片区之一。至2023年，KF市地区生产总值（GDP）达到2534.19亿元，较上一年度增长了0.9%。全市人均生产总值为53873元，较上一年度增长了1.7%。根据《KF市“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》，KF市将打造“一核（以城乡一体化示范区为核心）两带（郑开科创走廊带、开港许高端制造业产业带）三区（汴东产业集聚区、精细化工产业集聚区、WS县产业集聚区）”的引领极核，按照“创新引领、对接ZZ、错位发展、集约集聚”的原则优化空间布局。
➣ 融资主体——XX经济技术开发(集团)有限公司，实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产为561.69亿元，主体信用评级AA+，发债主体，市级国企，偿债能力较强。经营范围包括KF经济技术开发区基础设施投资，农业综合开发。公司是当地重要的基础设施建设运营平台，外部发展环境较好，在财政补助、债务豁免和资产划转等方面获得当地政府有力支持。
➣ 担保主体——XX城市运营投资集团有限公司，是当地重要的基础设施建设主体，在市政工程、建筑工程、绿化工程、房地产开发等多个行业领域内拥有深厚的业务基础和丰富的经验，在城市建设和运营领域取得了显著成就。实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产超过493亿元，资产结构稳定，主体信用评级AA，发债主体，市级国企，主营业务区域专营性较强，得到了股东和相关各方的大力支持，对此次融资具有充足的担保能力。
➣ 足额应收账款质押——融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。

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【基本要素】

【规模】本期5000万元；

【资金运用】用于补充公司流动资金和项目建设等。

【分配方式】季度付息，最后一期利随本清

【认 购 期】认购期预计为180日，具体可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期。

【起 息 日】投认购款项到账日所属周之周五起息，即每周五起息。

【业绩基准】

24个月期：10万-50万-100万，8.70%-9.20%-9.70%；

36个月期：10万-50万-100万，9.00%-9.50%-10.00%

【增信措施】

【发行方】江油市xx开发建设投资公司，注册资本金3130万元，江油市国资办100%控股，主体信用评级AA级，截至2020年末，总资产117.62亿元，净资产66.68亿元；总收入11.74亿元，净利润1.45亿元

【担保方A】江油xx投资（集团）有限公司，注册资本金5亿元，江油市国资办100%控股，主体信用评级AA级，截至2021年3月，总资产238.93亿元，净资产90.01亿元，2020年度总收入14.42亿元，净利润8665.34万元。

【担保方B】江油xx投资发展有限公司，江油市国资办90%控股，四川省财政厅10%参股，注册资本金1.01亿元，AA主体信用评级。

【应收账款质押】本期发行5000万元，发行方提供1.5倍应收账款质押。