日照东港城市建设投资财产权信托受益权·收益权转让项目
💎AA+融资主体,AA发债主体 AA+评级双担保💎
🎉 信托资产收益权转让项目
🎉本期规模:10000万
🎉认购期限:1年期/2年期/3年期
🎉认购金额:30万起,以1万元整数倍递增
🎉付息方式:次日起息,半年付息(6月20日,12月20日)
🎉预期收益率:年化收益6%
【融资主体】XXX城投有限公司(AA+主体),实缴资本2.11亿元,国有资产管理局100%控股。截至2022年12月,资产总额249.19亿元,主要承担城市更新、城乡基础设施建设、商贸物流、商业服务、供应链金融、物业服务等职能。
【担保方一】XXX控股有限公司(AA发债主体),债券存量规模7.1亿元,注册资本8.8亿元。截至2023年,资产总额280.08亿元,作为地区旧城改造和保障房项目的建设投资发展主体,地位突出。
【担保方二】XXX城发有限公司(AA+主体),注册资本30亿元,由国有资产监督管理局全额出资设立,持有100%股权。截至2022年12月,资产总额571.92亿元,作为地区城市建设投融资和运维主体,主要承担城乡发展项目投资运营和管理、棚户区改造建设、房地产开发、城市经济、融资担保、民生服务和公共服务等职能。
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江油市政建设骨干企业发行,双AA主体信用评级国企担保!公募债发行主体。
1.5倍应收账款质押!
【基本要素】
【规模】本期5000万元;
【资金运用】用于补充公司流动资金和项目建设等。
【分配方式】季度付息,最后一期利随本清
【认 购 期】认购期预计为180日,具体可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期。
【起 息 日】投认购款项到账日所属周之周五起息,即每周五起息。
【业绩基准】
24个月期:10万-50万-100万,8.70%-9.20%-9.70%;
36个月期:10万-50万-100万,9.00%-9.50%-10.00%
【增信措施】
【发行方】江油市xx开发建设投资公司,注册资本金3130万元,江油市国资办100%控股,主体信用评级AA级,截至2020年末,总资产117.62亿元,净资产66.68亿元;总收入11.74亿元,净利润1.45亿元
【担保方A】江油xx投资(集团)有限公司,注册资本金5亿元,江油市国资办100%控股,主体信用评级AA级,截至2021年3月,总资产238.93亿元,净资产90.01亿元,2020年度总收入14.42亿元,净利润8665.34万元。
【担保方B】江油xx投资发展有限公司,江油市国资办90%控股,四川省财政厅10%参股,注册资本金1.01亿元,AA主体信用评级。
【应收账款质押】本期发行5000万元,发行方提供1.5倍应收账款质押。
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2024-09-10 102 日照东港城市建设投资财产权信托受益权·收益权转让项目