河北CD债权资产政府债定融

信托固收 2024年09月05日 19:03 65 admin

《河北CD债权资产》
地级市新区首发
首期规模7000万
>12/24个月，起投10万
投资收益7%-8%
新上，1年期需预约

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发行人向认购人说明认购本资产可能存在的风险，以及认购人明确其认购本资产时己充分知悉并能够自行承担认购本资产带来的所有风险。

（以下简称《认购协议》）
发行人债权收益权
发行人转让本资产是为发行人经营生产之需要，通过转让本资产获得对价资金以补充发行人流动性资金。

1.担保人乐至县XX集团有限责任公司为产品提供连带责任保证担保；
2.乐至县XX业开发有限公司提供应收账款质押。

成都XX心股份有限公司(以下简称：XX)
本资产发行规模
本资产的认购期
资产交易成立日
存续期
业绩比较基准
认购起点
不超过人民币【20000】万元。

本资产认购期不超过6个月，认购期截止或发行规模满额之日终止认购。

资产交易成立日：指资产满足本协议、《资产交易说明书》约定的发行最低发行(成立)规模、认购人数等成立条件且未出现资产交易不成立的情形，待认购期结束后由受托管理人判定资产成立的日期。

自本资产交易成立日起至其后不超过【24】个月止，以发行人出具的《收款确认书》、管理人出具的《资产交易成立确认函》载明的日期为准。

存续期内发行人有权提前偿付或溢价回购本资产。

20-50-100-300万
8.5%-8.8%-9.1%-9.5%
【20】万元。

存续期内，预期收益为认购人认购金额×【本资产年化业绩比较基准】×实际存续天数÷365天。

“实际存续天数”是指本资产交易成立日(含）至存续期到期日（不含）的期间天数。

如存续期提前终止，则终止当日为收益计算截止日(不含)。

存续期届满后，向认购人或权益持有人偿付本金及预期收益或溢价回购本资产，上述偿付或溢价回购完成后，认购人或权益持有人对本资产不再享有任何收益权。

本资产投资收益精确到小数点后2位。

所得收益采用舍尾法计算。

发行方于本资产交易成立日后每季度固定日(3月20日，6月20日，9月20日，12月20日)分配收益，存续期到期日偿付本金和存续期剩余收益。

预期收益核算公式为认购人认购金额×【年化业绩比较基准】×存续天数÷365天。

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