央企信托-淄博高新区私募债券（淄博高新区资产管理公司）

本文目录一览：

• 1、私募债券主要的特点有什么？
• 2、私募债券是指什么？
• 3、什么是私募债劵？
• 4、私募债券的投资风险由谁承担
• 5、银华安颐是什么公司

私募债券主要的特点有什么？

私募债券的优点是运作方式灵活央企信托-淄博高新区私募债券，可以采用封闭式、开放式或者其他方式央企信托-淄博高新区私募债券；发行成本相较于其他债权来说比较低；国家对信息披露程度要求也相比其他债券来说低。缺点是只能向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人。

【法律依据】

《中华人民共和国证券投资基金法》第八十七条

非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人。

前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。

合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定。

私募债券是指什么？

私募债券指在中国境内依法注册的公司、企业及其他商事主体在中国境内以非公开方式募集和转让央企信托-淄博高新区私募债券，约定在一定期限还本付息的债券。发债主体应当以非公开方式募集债券，每款私募债券的投资者合计不得超过200人。想要挑选私募债券，推荐上私募排排网，拥有海量私募产品，和优秀国内团队，值得托付。【选私募-查排名-点击一键与私募直聊】

私募债券是指向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券，其发行和转让均有一定的局限性。私募债券的发行手续简单，一般不能在证券市场上交易。公募债券与私募债券在欧洲市场上区分并不明显，可是在美国与日本的债券市场上，这种区分是很严格的，并且也是非常重要的。私募债券的发行相对公募而言有一定的限制条件，私募的对象是有限数量的专业投资机构，如银行、信托公司、保险公司和各种基金会等。

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什么是私募债劵？

私募债券是指向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券，其发行和转让均有一定的局限性。私募债券的发行手续简单，一般不能在证券市场上交易。

私募债券的发行相对公募而言有一定的限制条件，私募的对象是有限数量的专业投资机构，如银行、信托公司、保险公司和各种基金会等。

私募发行不采取公开制度。购买私募债券的目的一般不是为了转手倒买，只是作为金融资产而保留。

私募发行又称不公开发行或内部发行，是指面向少数特定的投资人发行证券的方式。私募发行的对象大致有两类，一类是个人投资者，例如公司老股东或发行人机构自己的员工（俗称“内部职工股”）;另一类是机构投资者，如大的金融机构或与发行人有密切往来关系的企业等。 私募发行有确定的投资人，发行手续简单，可以节省发行时间和费用。私募发行的不足之处是投资者数量有限，流通性较差，而且也不利于提高发行人的社会信誉.

私募债券的投资风险由谁承担

1、由购买债权人承担。债券投资是投资者通过购买各种债券进行的对外投资，它是证券投资的一个重要组成部分。一般来说，债券按其发行主体的不同，分为政府债券、金融债券和公司债券。

3、债券投资的风险是指债券预期收益变动的可能性及变动幅度，债券投资的风险是普遍存在的。与债券投资相关的所有风险称为总风险，总风险可分为可分散风险和不可分散风险。

拓展资料:

一、私募债券持有人所面临的风险

1、信贷风险。

中小企业私募债是一种高风险债券，其风险核心是信用风险，即存在到期无法兑付的风险。从监管者的思路来看，中小企业私募债试点初期，并没有大踏步地迈向高风险、高收益的方向，而是在尽量避免 风险。当前我国信贷风险管理面临的主要问题是缺乏有效的风险隔离、分散和转移机制。由于我国信用衍生市场尚不发达，资产证券化刚刚起步，信托制度尚不完善，缺乏市场工具转移和对冲风险。

证券交易机构和经纪商都倾向于要求发行人采取各种增信措施和设定偿债保证条款，但多数中小企业缺乏资产作抵押，担保公司难以担保，即使有了担保，担保率居高不下也给企业增加了负担。

2、是流动资金风险。 现行法律规定，中小企业私募债券应在交易所综合协议交易平台或通过证券公司转让，由于私募债券市场存量较小，无法在交易所进行交易，如果市场流动性不好，将增加投资者的隐性持有成本。

但从发行以来的市场投资者参与度来看，中小企业私募债市场投资者参与度不高，一、二级市场不活跃。

二、私募债券的投资优势：

1、降低融资成本

发行债券可以拓宽融资渠道，银行信贷规模进一步收紧，改善企业融资环境。通过为中小企业发行民间债务，有助于解决中小企业融资难、综合融资成本高的问题。有助于解决部分中小企业银行贷款中的短期贷款和长期错配问题。在经济形势和自身情况不明朗的情况下，增加直接融资渠道将有助于维持资金债务融资的稳定。

2、发行审批方便

中小企业在发行审核中率先实行“备案”制度，从收到材料到取得备案同意的时间期限为10个工作日以内。民间负债与净资产的比例不限，融资规模可根据企业需要自主决定。就发行期限而言，期限可分为长期（10-15年）、中长期（5-8年）和短期（1-3年）。债券也可以设置赎回权、提高票面利率期权等期权条款，也可以分期发行。在信用增级机制的设计中，可以是第三方担保、抵押/质押担保等。它还可以设计股权证书等。

3、资金使用灵活

中小企业民间债务融资没有明确约定资金，对资金使用的监管较松，发行人可以根据自身业务需要设定合理的融资目的资金。中小企业民间债务募集的资金允许全部用于偿还贷款和补充资金的运营，如果公司需要，也可以用于在股权的融资项目投资和收购。

4、增强市场影响力

由于合格投资者范围广泛，包括理财产品、特别账户和证券公司，债券发行过程中与投资者的宣传、公告和交流可以有效提升企业形象。债券的成功发行显示了发行人的整体实力，债券的上市和转让将进一步为发行人树立资本市场的形象。民间追债也有助于企业在监管部门预先建立良好的印象，为日后上市等其他融资安排创造条件。

银华安颐是什么公司

银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金C类(000791)

管理费央企信托-淄博高新区私募债券： 0.300% 托管费央企信托-淄博高新区私募债券： 0.050%

最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元

状态： -- --

单位净值：

1.0512

累计净值：1.0662 净值更新日期：2023-02-22 00:00:00 基金类型：开放式基金

基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型

最新规模：15.432亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-05

业绩比较基准： 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收 益 率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名基金简称 增长率(%)

1国金鑫利B7.83

2嘉实稳瑞纯债债券5.32

3元盛A2.38

4国金鑫利2.36

5双盈A2.24

6华安可转债B1.91

7华安可转债A1.87

8安达增强C1.64

9安达增强A1.64

10纯债A1.63

截止:05-18 查看更多基金

同公司旗下基金

基金简称单位净值累计净值

银华四季红A1.08071.5497

银华季季红A1.04351.4865

银华安颐C1.05121.0662

银华高端制造业混合A1.21501.3500

银华中国梦301.77602.0590

银华泰利A1.68301.6830

银华聚利A1.23702.3830

银华汇利A1.68101.6810

银华稳利A1.18001.1800

银华沪港深增长股票A2.12602.1960

银华战略1.70801.7080

银华互联网主题灵活配置混合A1.74201.7420

银华万物互联灵活配置混合1.28901.2890

银华多元视野2.34702.3470

银华汇利C1.65401.6540

银华稳利C1.19301.1930

银华聚利C1.20902.3330

银华泰利C1.52001.5200

银华添益定期开放债券1.06381.2478

银华远景债券1.14301.3310

银华通利灵活配置混合A1.35061.3506

银华通利灵活配置混合C1.31071.3107

银华体育文化灵活配置混合1.35801.3580

银华盛世精选灵活配置混合发起式A2.08112.5672

银华添润定期开放债券1.01771.2414

银华安颐A1.05621.0712

银华新能源新材料量化优选股票A1.44181.7048

银华新能源新材料量化优选股票C1.40721.6662

银华农业产业股票发起式A1.95761.9576

银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.67511.6751

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A1.99491.9949

银华食品饮料量化股票发起式A2.51002.5100

银华食品饮料量化股票发起式C2.47192.4719

银华医疗健康量化股票发起式A1.54381.5438

银华医疗健康量化股票发起式C1.51621.5162

银华估值优势混合1.42581.4258

银华多元动力灵活配置混合1.84981.8498

银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.58281.5828

银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.55761.5576

银华岁丰定期开放债券发起式1.02431.2184

银华瑞泰灵活配置混合1.54291.6729

银华积极成长混合A1.91741.9174

银华混改红利灵活配置混合发起式1.58951.5895

银华心诚灵活配置混合A1.61321.8432

银华瑞和灵活配置混合1.43131.4313

银华可转债债券1.53951.5395

银华心怡灵活配置混合A2.78522.9582

银华裕利混合发起式2.02772.0277

银华兴盛股票1.72761.7276

银华行业轮动混合1.75842.0428

银华盛利混合发起式A2.95602.9560

银华安盈短债债券A1.01711.1151

银华安盈短债债券C1.00791.1059

银华安丰中短期政策性金融债债券1.02151.1255

银华四季红C1.00911.1951

银华安鑫短债债券A1.03811.1131

银华安鑫短债债券C1.02771.1027

银华积极精选混合1.54921.5492

银华沪深股通精选混合0.98400.9840

银华永盛债券1.08021.0802

银华汇益一年持有期混合A1.04061.0406

银华汇益一年持有期混合C1.03021.0302

银华科技创新混合0.99860.9986

银华中债1-3年国开行债券指数1.02051.0855

银华汇盈一年持有期混合A1.06991.0699

银华汇盈一年持有期混合C1.05741.0574

银华中证5G通信主题ETF联接A0.70020.7002

银华长丰混合发起式1.33641.3364

银华港股通精选股票发起式A0.96930.9693

银华丰享一年持有期混合0.88100.8810

银华同力精选混合0.93570.9357

银华中债1-3年农发行债券指数1.03011.0781

银华富利精选混合A0.82050.8205

银华品质消费股票0.85380.8538

银华乐享混合A0.83330.8333

银华多元机遇混合0.71800.7180

银华招利一年持有期混合A1.01311.0131

银华招利一年持有期混合C1.00421.0042

银华中证5G通信主题ETF联接C0.69590.6959

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A1.14051.1405

银华心佳两年持有期混合0.77910.7791

银华远兴一年持有期债券1.03101.0310

银华季季红C1.00901.1150

银华心享一年持有期混合0.85940.8594

银华稳健增长一年持有期混合0.79600.7960

银华瑞祥一年持有期混合0.80470.8047

银华阿尔法混合0.90990.9099

银华智能建造股票发起式0.73150.7315

银华长荣混合0.85540.8554

银华富饶精选三年持有期混合0.73550.7355

银华鑫利一年持有期混合0.98790.9879

银华多元回报一年持有期混合0.82180.8218

银华安盛混合0.88750.8875

银华中证创新药产业ETF发起式联接A0.80460.8046

银华中证创新药产业ETF发起式联接C0.80370.8037

银华中证光伏产业ETF发起式联接A1.20841.2084

银华中证光伏产业ETF发起式联接C1.20591.2059

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.88360.8836

银华华证ESG领先指数0.89250.8925

银华永丰债券1.01661.0286

银华季季盈3个月滚动持有债券A1.04631.0463

银华季季盈3个月滚动持有债券B1.04331.0433

银华季季盈3个月滚动持有债券C1.04351.0435

银华集成电路混合A0.92850.9285

银华集成电路混合C0.92630.9263

银华新锐成长混合A1.00801.0080

银华新锐成长混合C1.00081.0008

银华心诚灵活配置混合C1.60531.6053

银华心怡灵活配置混合C2.76462.7646

银华富利精选混合C0.81470.8147

银华积极成长混合C1.90381.9038

银华盛世精选灵活配置混合发起式C2.07072.0707

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C2.39402.3940

银华港股通精选股票发起式C0.96490.9649

银华农业产业股票发起式C1.95331.9533

银华消费主题混合C1.56731.5673

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C1.72801.8350

银华沪港深增长股票C2.11102.1110

银华心兴三年持有期混合A0.91110.9111

银华心兴三年持有期混合C0.90710.9071

银华安鑫短债债券D1.03831.0533

银华专精特新量化优选股票发起式A1.02571.0257

银华专精特新量化优选股票发起式C1.02391.0239

银华安盈短债债券D1.01711.0441

银华心选一年持有期混合A0.95010.9501

银华心选一年持有期混合C0.94640.9464

银华核心动力精选混合A0.94790.9479

银华核心动力精选混合C0.94490.9449

银华鑫峰混合A1.05261.0526

银华鑫峰混合C1.04921.0492

银华数字经济股票发起式A1.03631.0363

银华数字经济股票发起式C1.03471.0347

银华盛利混合发起式C2.94722.9472

银华乐享混合C0.83090.8309

银华中证基建ETF发起式联接A1.04041.0404

银华中证基建ETF发起式联接C1.03821.0382

银华绿色低碳债券1.00191.0019

银华互联网主题灵活配置混合C1.73801.7380

银华中证同业存单AAA指数7天持有期1.01441.0144

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C1.98851.9885

银华高端制造业混合C1.21101.3460

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C1.14061.1406

银华卓信成长精选混合A0.93390.9339

银华卓信成长精选混合C0.93270.9327

1000增强ETF1.07371.0737

港股消费ETF0.64980.6498

房地产ETF0.87530.8753

消费电子龙头ETF0.75730.7573

港股通医药ETF1.20101.2010

双创50ETF基金0.61560.6156

VRETF0.73760.7376

农业50ETF0.94130.9413

券商ETF0.89720.8972

影视ETF0.87940.8794

食品ETF0.96470.9647

有色金属ETF1.19371.1937

央企ETF1.34941.3494

深100ETF银华1.33651.3365

科技创新ETF1.46141.4614

小盘价值ETF1.28771.2877

创新药ETF0.98980.9898

5GETF0.73030.7303

银华内需LOF2.82402.6850

银华纯债LOF1.10401.5670

银华大盘定开1.33931.3393

银华优势1.52343.6742

银华88A1.26373.4970

银华收益1.16901.8940

银华和谐3.77503.8550

银华成长1.69101.7160

银华双利A1.17501.7350

银华双利C1.15701.6720

银华明择2.17272.1727

富久LOF0.89400.8940

MSCI中国1.36861.3686

科技300.77470.7747

物流快递0.93190.9319

化工产业0.80270.8027

光伏501.17741.1774

基建ETF1.05811.0581

沪港深0.77190.7719

低碳ETF0.78490.7849

沪深300成长ETF0.96630.9663

300价值A1.03011.0301

电力0.94110.9411

机器人500.90260.9026

中药1.15231.1523

银华美元债精选债券(QDII)A1.02461.0786

银华美元债精选债券(QDII)C1.01171.0657

银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A0.94570.9457

银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C0.94340.9434

新经济ETF0.66130.6613

抗通胀LOF0.66800.6680

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A1.36971.3697

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A1.17661.1766

银华尊和养老2030三年持有混合发起式A1.18551.1855

银华尊和养老2040三年持有混合发起式A1.25511.2551

银华华智三个月持有期混合(FOF)0.97970.9797

银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A0.99310.9931

银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)1.00491.0049

银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)0.96180.9618

银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)0.99400.9940

银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A0.96440.9644

银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C0.96230.9623

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y1.17721.1772

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y1.37151.3715

银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y1.18731.1873

银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y0.99360.9936

银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y1.25641.2564

银华回报1.57801.8980

银华大数据1.06901.0690

银华华茂定期开放债券1.02531.1963

银华中短期政策性金融债定期开放债券1.01381.1408

银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04471.1897

银华丰华三个月定期开放债券发起式1.02151.1105

银华稳晟39个月定期开放债券1.00531.1023

银华信用精选18个月定期开放债券1.02471.0247

银华信用精选15个月定期开放债券0.98640.9864

银华信用精选两年定期开放债券1.08141.0814

银华顺益一年定期开放债券1.00891.0319

银华创新动力优选混合A0.99690.9969

银华创新动力优选混合C0.99640.9964

银华动力领航混合A0.99290.9929

银华动力领航混合C0.99250.9925

创业板两年定开0.84820.8482

银华中证央企结构调整ETF联接1.18041.1804

银华信息科技量化优选股票A1.03081.0308

银华信息科技量化优选股票C1.02151.0215

银华全球1.09701.0970

银华MSCI中国A股ETF发起式联接A1.42041.4204

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C1.41611.4161

银华远见混合发起式1.19231.1923

银华添泽定期开放债券1.81081.8588

银华恒利A1.55801.6180

银华恒利C1.54101.5910

1.11311.1131

银华岁盈定期开放债券1.12881.1288

银华季季红H1.05301.0530

银华国企改革混合发起式2.39302.3930

银华多元收益定期开放混合A1.10241.1024

银华多元收益定期开放混合C1.06611.0661

银华中小市值量化优选股票发起式A1.12801.1280

银华中小市值量化优选股票发起式C1.15081.1508

银华长江经济带主题债券A1.01751.0175

银华长江经济带主题债券C1.02001.0200

银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.2971

1.04501.5600

2.00702.0070

1.00401.3051

0.83300.8330

1.04501.5560

1.94100.5950

银华文体娱乐量化股票发起式A0.90080.9008

银华文体娱乐量化股票发起式C0.90360.9036

1.03701.5040

0.73900.1800

中证资源0.85800.5960

银华智能汽车量化优选股票A1.12301.1230

银华智能汽车量化优选股票C1.12011.1201

50等权联接1.46401.4640

1.74601.7460

银华中债-10年期金融债指数A1.15061.1506

银华中债-10年期金融债指数C1.14181.1418

银华中债5年期金融债指数A1.14751.1475

银华中债5年期金融债指数C1.16911.1691

1.02901.3420

1.19201.8570

中证转债1.07801.1680

银华中债AAA信用债指数A1.15991.1599

银华中债AAA信用债指数C1.40771.4077

银华安享短债债券A1.02921.0292

银华安享短债债券C1.02611.0261

银华稳裕六个月定期开放债券A1.00471.0142

银华稳裕六个月定期开放债券C1.00321.0127

银华上证10年期国债指数A1.09991.0999

银华上证10年期国债指数C1.09601.0960

银华上证5年期国债指数A1.10581.1058

银华上证5年期国债指数C1.20351.2035

银华生态环保混合1.02601.0260

银华中证5年期地方政府债指数A1.11041.1104

银华中证5年期地方政府债指数C1.11331.1133

银华中证10年期地方政府债指数A1.12281.1228

银华中证10年期地方政府债指数C1.13981.1398

1.11221.1122

银华逆向投资0.97001.0050

银华合利债券0.90800.9080

1.01801.2667

0.74802.5430

800分级0.88301.6720

银华惠安0.99870.9987

1.31401.4990

银华双动力债券1.04401.0440

银华永利A1.22001.2800

银华永利C1.20101.2610

银华永泰A1.27401.2740

银华永泰C1.22601.2260

1.21101.2110

银华50C1.19401.1940

永益B1.00101.5650

银华永益1.00101.5160

永益A1.00001.1170

国安A1.0270

国安B1.12501.1250

一带路A1.0310

一带路B0.88900.8890

国安分级1.0760

一带路0.9600

永兴B1.2830

基金简称每万份收益7日年化

银华日利B100.3850128.1420

银华日利100.3390129.1160

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所属基金公司介绍

法定名称：银华基金管理股份有限公司

法定代表人：王珠林

信息管理负责人：刘晓雅

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码：100738

联系电话：010-58163000

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电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn

网址：

注册资本(万)：22220.0000

公司成立日期：2001-05-28

累计净值走势图

银华安颐C累计净值走势图

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)

1 2023-02-22 00:00:00 1.0512 1.0662

2 2023-02-21 00:00:00 1.0512 1.0662

3 2023-02-20 00:00:00 1.0513 1.0663

4 2023-02-17 00:00:00 1.0515 1.0665

5 2023-02-16 00:00:00 1.0514 1.0664

6 2023-02-15 00:00:00 1.0513 1.0663

分红情况

每100份派

现比例权益登记日红利派发日

1.502021-10-282021-10-29

十大重仓股

股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）占基金资产净值比例

（%）

202801920平安银行小微债011,700,000172,259,369.866.94

22020622国开061,700,000171,781,693.156.92

07221013722招商证券CP0061,500,000150,677,013.706.07

07221018722广发证券CP0121,000,000100,230,279.454.04

01228350522上海机场SCP0111,000,000100,163,583.564.03

资产配置