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山东宏达城市发展2024年债权1期项目政府债定融

信托固收 2024年08月17日 09:30 54 admin

【山东宏达城市发展2024年债权1期项目城投债定融】
发行主体为财政局100%控股
产品当天打款当天计息
当地最大ZF城投平台担保,财政局作为股东盖章
区zf单独为本次融资出相关批复文件

【本期规模】:不超过5000万;期限12个月 。
【收益】:10万元及以上6.9%
【付息】:固定每年6.20、12.20付息,到期支付本金及剩余收益,如遇到节假日顺延到下个工作日,5个工作日内付清。
【融 资方】:山东xx有限公司,成立于2006年9月29日,公司注册资本30000万元,主体信用良好。由枣庄市峄城区财政局100%控股,公司信用情况正常,无不良贷款,无逾期贷款,无欠息。
【担 保方】:峄州xx有限公司,成立于2024年2月6日,注册资本资 30000万元,子公司评级为AA,信用情况正常,无不良贷款,无逾期贷款。




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【基本要素】1亿,分期备案发行;自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)
【预期收益】
12个月:10-50-100-300万
8.5%-8.7%-9.0%-9.2%
24个月:10-50-100-300万
8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途:用于高密市胶河治理项目。
【融资方】高密XX实业发展有限公司,由高密市国有资产运营中心100%持股,纯政府平台公司,AA+主体评级,发债主体(共存续3只债券,债券余额18.5亿,债项评级AA+),截止2020年12月31日,总资产627.99亿,同比增长34%,净资产232.35亿。2020年全年收入实现42.46亿,同比增长78.08% ,利润总额1.84亿。华荣实业作为高密市重要的基础设施建设主体,营业收入主要来自棚户区改造、房地产销售和工程建设业务,其他业务主要包括租金业务、零售业务、供热业务和土地指标业务。
【担保方】高密市XX建设有限公司由高密市国有资产运营100%控股,AA发债主体,主体信用评级AA,总资110亿,安全系数大,金融机构认可度高,担保能力强。
【风控措施】:
1、应收账款质押:高密XX实业发展有限公司对高密市国有资产管理有限公司1.53亿应收账款质押,足额覆盖本息。
2、土地抵押:高密市XX资产经营投资有限公司为本项目提供价值人民币3.12亿的土地抵押担保。
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国7.2%;高密市隶属于山东省潍坊市,东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉,诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡,2019年综合竞争力全国百强县(市)全国营商环境百强县,2019年中国县级市全面小康指数前100名,全国制造业,工业百强县市。一般公共预算收入超50亿!

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