山东滨州市沾化区产业园建设2024年债权资产政府债定融

信托固收 2024年07月27日 08:21 36 admin

山东滨州市沾化区产业园建设2024年债权资产城投债定融
项目信息
【规模】2亿;
季度付息;每年3/6/9/12月15日后3个工作日内分配收益【付息】到期兑付日偿付本金和存续期剩余收益
【期限】12个月【预期收益】5万-20万-50万-100万-100万及以上8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【融资方】滨州市xx集团有限公司综合评级AA债券评级AA+，总资产超150亿，负债率超低，仅为30%过往债券均已如期兑付，融资方实控人为滨州市国资委，由滨州市主要的投融资平台滨州xx集团(AA+)控股和当地财政保障中心联合持股，是当地重要的城投平台。区域整体经济良好，未来收入保障性较大且再融资能力强，到期还款压力小，项目安全边际高。

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【央企信托-黄石城投集合资金信托计划】
《央企信托-黄石城投集合资金信托计划》3亿，2年，100万7.0％，300万7.4％，季度付息‬‬
【资金用途】用于受让黄石保税新港科技创业园项目100%收益权
【融资人‬‬】黄石新港（控股股东为AA+发债主体，总资产903亿），实际控制人为黄石市国资委，截止2020年6月总资产153亿元，2019年实现营业收入10.38亿元，信托到期当年需要偿还的债务仅为3.2亿元，2020年成功发行7.5亿公司债券，到期日晚于本次信托融资
【保证人‬‬】黄石城投，黄石市第一大市级平台，主体评级即将上调AA+，截止2020年9月总资产731亿元，2019年实现营业收入26.8亿元，净利润高达7.2亿元，经营性净现金流连续三年为正，现金短债比常年维持在1.77倍以上，黄石城投对外担保余额极少且多为银行贷款担保，本次信托融资已在授权担保额度以内，极为稀缺。黄石城投2020年成功发行债券规模48亿元，票面利率最低仅为4.2%，公开市场再融资能力极强
【湖北黄石】省会武汉1+8城市圈核心地级市，2019年GDP1767亿元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年实现公共预算收入约120亿元，可支配财政收入超300亿元

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