邹城城资2024年应收账款债权计划

信托固收 2024年07月06日 20:15 53 admin

🌷上新！市场唯一AA+发行主体/财政局全资控股❤️🔥省财政厅持股AA 主体担保 ❤️全国百强县排名47！严禁挂网/朋友圈❗
🌺【邹城城资应收账款债权计划】
🍁【规模】总规模2亿，分期发行；
🍁【期限】12/24个月；
【付息方式】打款次日起息，季度付息；
🔍【业绩基准】
10万-50万-100万-300万
12个月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3%
24个月 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
🍁【发行方】XX市城资控股集团有限公司，财政局全资控股，邹城市最重大的城投平台，AA+公开发债评级，信誉极高，截止到2022年总资产近560亿元，是邹城市最主要的城市基础设施建设主体，主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务。
🍁【担保方】XX市利民建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；邹城市财政局90%持股，山东省财政厅10%持股，主体评级AA。
⭐️【应收质押】提供足额应收账款质押；
⭐️【地区简介】邹城，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，GDP高达1041亿元，同比增长7.0%，一般公共财政预算收入 91.3亿，济宁市各区县排名第一，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，境内景区众多，如孟庙孟府景区、峄山风景区等。

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【产品名称】XXXX汇晟智达1号集合资产管理计划
【基金类型】集合资产管理计划
【募集规模】首期规模2亿元
【底层资产】与国内知名公募基金、券商资管合作，本产品作为逆回购方，公募基金、券商资管作为正回购方提供质押担保，并在获得资金后定向投资于优质标类城投债券组合
【业绩基准】税费后净收益预期为7%
【投资期限】本计划自成立日起，每周三开放开放参与。每6个月放开赎回一次。
【起投金额】30万元，以1万元递增
【基金收费】无申购费赎回费
管理费：0.65%
托管费：0.01%
【托管机构】XX银行股份有限公司
【管理机构】中科XX基金管理有限公司
【代销机构】上海XX基金销售有限公司
【申购/赎回】
本计划的申购开放日为产品成立后每周三，如为非交易日则顺延至下一交易日，T+1份额确认。委托人持有本计划单笔份额的持有期不得低于182天。周三下午三点封账，请务必于此节点前完成线上签约及打款。
本计划的赎回开放日为本计划自成立日起，每年的6月27日、12月27日开放退出（如为非交易日则顺延至下一交易日），每次开放1个工作日。
【产品亮点】
风险可控，安全性高：券商资管利用较大的资产池提供优质城投债券标的作为质押物，风险可控。即使融资方出现违约，其质押的债券将被强制平仓用于偿还；
产品流动性充足：与对手方合作14天、28天协议式质押回购，期限较短，产品流动性充足；
投资收益稳定：质押式回购业务收益回报稳定，不受宏观经济及债券市场波动的影响，产品收益稳定，几乎无净值回撤的风险。

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