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遂宁裕城2024年资产收益权转让计划

信托固收 2024年07月02日 23:26 64 admin

【规模】1亿

【期限】1年期

【预期收益】10-30-50-100万:

12个月:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%

【付息方式】自然季度付息(2月、5月、8月、11月的25日付息)

【产品成立与起息】打款当日起息,每周五成立

【市级平台融资】:

裕城建设:公司成立于2016年,是遂宁广利的全资子公司实控是遂宁市国资委,AA债券发行主体。公司主要在股东宁广利和遂宁市国资的指导下,参与遂宁经开区的基建工程项目订单较多,业务发展较快。2022年总资产为17.78亿实现营业收入905.20万,公司正在积极申请提升主体评级区域经济影响力逐步增加。




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【产品名称】XXXX汇晟智达1号集合资产管理计划
【基金类型】集合资产管理计划
【募集规模】首期规模2亿元
【底层资产】与国内知名公募基金、券商资管合作,本产品作为逆回购方,公募基金、券商资管作为正回购方提供质押担保,并在获得资金后定向投资于优质标类城投债券组合
【业绩基准】税费后净收益预期为7%
【投资期限】本计划自成立日起,每周三开放开放参与。每6个月放开赎回一次。
【起投金额】30万元,以1万元递增
【基金收费】无申购费赎回费
管理费:0.65%
托管费:0.01%
【托管机构】XX银行股份有限公司
【管理机构】中科XX基金管理有限公司
【代销机构】上海XX基金销售有限公司
【申购/赎回】
本计划的申购开放日为产品成立后每周三,如为非交易日则顺延至下一交易日,T+1份额确认。委托人持有本计划单笔份额的持有期不得低于182天。周三下午三点封账,请务必于此节点前完成线上签约及打款。
本计划的赎回开放日为本计划自成立日起,每年的6月27日、12月27日开放退出(如为非交易日则顺延至下一交易日),每次开放1个工作日。
【产品亮点】
 风险可控,安全性高:券商资管利用较大的资产池提供优质城投债券标的作为质押物,风险可控。即使融资方出现违约,其质押的债券将被强制平仓用于偿还;
 产品流动性充足:与对手方合作14天、28天协议式质押回购,期限较短,产品流动性充足;
 投资收益稳定:质押式回购业务收益回报稳定,不受宏观经济及债券市场波动的影响,产品收益稳定,几乎无净值回撤的风险。

遂宁裕城2024年资产收益权转让计划


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