资阳市凯利建设投资债权资产转让

信托固收 2024年05月06日 01:51 69 admin

四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保：XX市雁江建设投资集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

资阳市合格投资人不可进款（含雁江区、安岳县、乐至县）。望谅解~

其他优质项目推荐：
【兴高农业2021高密】

产品全称：兴高农业2021高密

预期年化收益率：9.70%

投资期限：12/24月付息方式：按季付息

收益详情说明

10万-50万 8.5%/年

50万-100万 8.7%/年

100万-300万 8.9%/年

300万及以上 9.2%/年

期限：24月

10万-50万 9.0%/年

50万-100万 9.2%/年

100万-300万 9.4%/年

300万及以上 9.7%/年

资金投向：资金用于高密市政建设

还款来源

第一还款来源：高密xx展有限公司经营收入；

第二还款来源：高密华xx展有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置高密兴xx限公司提供的价值6.551亿元的应收账款质押；

第四还款来源：处置高密xx.理有限公司提供的价值人民币约6亿元的土地抵押。

风控措施：

1. 连带担保

高密华荣xx有限公司（AA+）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

高密兴高xx展有限公司提供的价值6.551亿元的应收账款质押；

3.土地抵押担保

资阳市凯利建设投资债权资产转让

高密市xx理有限公司提供价值人民币约6亿元的土地抵押担保。

融资方-xx发展有限公司

基本情况：高密xx展有限公司成立于2015年8月，注册资本1.5亿元，公司是由高密市财政局100％出资成立的国有独资企业。高密兴高农业发展有限公司是一家集研发、设计、种植、销售、旅游为一体的新型农业综合体，承担市农业发展示范、推进高密市农业升级、形成高密市农产品产业创新发展高地的重大历史使命。

财务数据截至2020年12月30日，发行人的总资产分别为82.80亿元，资产负债率为20％。2019年公司营业收入为0.23亿元，净利润为183.58万元。

担保方-高xx展有限公司（AA+）

基本情况：高密华xx发展有限公司，成立于2017年9月，注册资本为20亿元，由高密市xx营中心100%出资成立。从事政府授权范围内的国有资产投资、管理和运营，是高密重要的基础设施建设主体，截至2019年末，公司主营业务收入主要来自工程建设收入、棚户区改造收入、房地产销售收入和提供劳务收入。2020年10月13日大公国际资信评估有限公司评级结果为主信体用评级AA+，评级展望稳定。

财务数据：截至2020年9月末，公司总资产598.76亿元，净资产合计209.83亿元，公司负债合计388.93亿元，资产负债率为64.96％。2019年公司营业收入为23.85亿元，净利润为1.95亿元。

区域介绍－潍坊、高密

A-潍坊市

1.基本情况：潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济：2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；2019年，潍坊市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8％。一般公共预算支出138.3亿元，增长12.2％。经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

1.基本情况：高密市隶属于山东省潍坊市，连续19年入选全国县域百强，工业百强县。东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。高密市是全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。高密市东邻胶州市，西依安丘市、昌邑市，南连诸城市，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。

2.区域经济：2019年，高密市生产总值（GDP）为500.05亿元，按可比价格计算，比上年增长0.8%。其中：第一产业增加值47.36亿元，下降0.9%;第二产业增加值163.17亿元，下降 6.2%;第三产业增加值289.52亿元，增长6.0%。2019年，高密市一般公共预算收入完成50.01亿元，完成调整预算的100%，扣除减税降费等因素同口径增长9.6%，一般公共预算支出53.88亿元，完成调整预算的100%。

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