资阳市凯利建设投资2024年债权资产转让

信托固收 2024年05月01日 09:43 56 admin

四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保：XX市雁江建设投资集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

资阳市合格投资人不可进款（含雁江区、安岳县、乐至县）。望谅解~

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政府平台融资：盐城JJ，区级重要平台，股东为区政府国资委，是区内重要的城市基础设施建设、运营主体。总资产规模161.2亿元，净资产62.3亿元，资产负债率61%。

资阳市凯利建设投资2024年债权资产转让

AA政府平台担保1：盐城SZ，区第一大平台，是区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，2021年收到财政补贴1.36亿元。总资产为358.8亿元，资产负债率低57%，主体评级AA，综合实力强劲。

AA+市级平台担保2：盐城GX，市政府全资控股，公司主要负责道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。总资产为790.8亿元，负债率为69%，有“22**01”等多支债券存续中，主体AA+，债项AAA，晚于信托到期。

盐城，江苏省海岸线最长、面积最大的地级市，2021年全国百强城市第33名，长三角27个中心城市之一，全市GDP6617.4亿，一般公共预算收入451.01亿，比上年同期增长12.7%，增幅居全省第二位。其经济、文化、政治中心主城区盐都一般公共预算收入42.5亿。

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